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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 369.00 | 66 699.00 | 24 670.00 | 91 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 599.00 | 82 788.00 | 67 810.00 | 150 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 048.00 | | 65 048.00 | 65 048.00 |
BZ Autres créances | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CF Disponibilités | 361 484.00 | | 361 484.00 | 361 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 825.00 | | 456 825.00 | 456 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 424.00 | 82 788.00 | 524 635.00 | 607 424.00 |
CU Autres participations | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
DH Report à nouveau | 279 107.00 | 290 465.00 | | 279 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 903.00 | 36 642.00 | | -28 903.00 |
DL TOTAL (I) | 494 305.00 | 571 208.00 | | 494 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 190.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | 13 027.00 | | 8 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187.00 | 8 150.00 | | 2 187.00 |
EA Autres dettes | 19 052.00 | 15 832.00 | | 19 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 330.00 | 37 242.00 | | 30 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 635.00 | 608 450.00 | | 524 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 690.00 | | 120 690.00 | 120 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 690.00 | | 120 690.00 | 120 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 261.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 800.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 644.00 | 277 318.00 | | 128 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 547.00 | 240 676.00 | | 157 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 903.00 | 36 642.00 | | -28 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 779.00 | | 4 320.00 | 152 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 43 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 150 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 873.00 | | 1 020.00 | 96 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 340.00 | | 3 300.00 | 46 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 528.00 | 7 261.00 | | 75 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 962.00 | 7 261.00 | | 65 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
VB T. V. A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VC Groupe et associés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 438.00 | 436.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 641.00 | 95 341.00 | 3 300.00 | 98 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |