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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 009.00 | 60 037.00 | 30 973.00 | 91 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 350.00 | 76 126.00 | 83 224.00 | 159 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
BZ Autres créances | 506 965.00 | 56 000.00 | 450 965.00 | 506 965.00 |
CF Disponibilités | 444 194.00 | | 444 194.00 | 444 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629 159.00 | | 629 159.00 | 629 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 289.00 | 56 000.00 | 1 569 289.00 | 1 625 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 639.00 | 132 126.00 | 1 652 512.00 | 1 784 639.00 |
CU Autres participations | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
DH Report à nouveau | 828 805.00 | 722 476.00 | | 828 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 203.00 | 166 328.00 | | -70 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 702.00 | 1 132 905.00 | | 1 002 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 15.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 3 579.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 981.00 | 23 406.00 | | 56 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 556.00 | 41 735.00 | | 78 556.00 |
EA Autres dettes | 475 000.00 | 60.00 | | 475 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 810.00 | 68 796.00 | | 649 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 512.00 | 1 201 701.00 | | 1 652 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 231.00 | | 412 231.00 | 412 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 231.00 | | 412 231.00 | 412 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 14 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 1 811.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 1 811.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -1 811.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 892.00 | 52 153.00 | | 14 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 391.00 | 1 569 096.00 | | 418 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 695.00 | 1 402 768.00 | | 486 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 203.00 | 166 328.00 | | -70 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 668.00 | | 20 617.00 | 153 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 349.00 | 62 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 935.00 | 159 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686.00 | 97 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 402.00 | | 16 717.00 | 83 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 700.00 | | 4 900.00 | 60 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
UX Autres créances clients | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VC Groupe et associés | 435 653.00 | | | 435 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 159.00 | | | 829 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 549.00 | 1 181 088.00 | 11 461.00 | 1 192 549.00 |
VW T.V.A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 810.00 | 649 810.00 | | 649 810.00 |