| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 009.00 | 65 736.00 | 25 274.00 | 91 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 439.00 | 81 825.00 | 71 614.00 | 153 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
BZ Autres créances | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
CF Disponibilités | 505 549.00 | | 505 549.00 | 505 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 070.00 | | 639 070.00 | 639 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 509.00 | 81 825.00 | 710 684.00 | 792 509.00 |
CU Autres participations | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
DH Report à nouveau | 840 208.00 | 828 805.00 | | 840 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 743.00 | 66 404.00 | | -483 743.00 |
DL TOTAL (I) | 600 566.00 | 1 139 309.00 | | 600 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 92.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 71.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 918.00 | 56 981.00 | | 37 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 911.00 | 78 556.00 | | 9 911.00 |
EA Autres dettes | 62 114.00 | 475 000.00 | | 62 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 118.00 | 649 810.00 | | 110 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 684.00 | 1 789 119.00 | | 710 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 676.00 | | 857 676.00 | 857 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 676.00 | | 857 676.00 | 857 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844 412.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 445 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | 128.00 | | 2 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | 128.00 | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | -128.00 | | -3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 393.00 | -121 716.00 | | -13 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 566.00 | 416 391.00 | | 1 420 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 309.00 | 349 988.00 | | 1 904 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 743.00 | 66 404.00 | | -483 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 350.00 | | | 159 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 911.00 | 46 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 911.00 | 153 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 126.00 | 5 699.00 | | 76 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 560.00 | 5 699.00 | | 66 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VC Groupe et associés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 020.00 | 133 520.00 | 6 500.00 | 140 020.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 118.00 | 110 118.00 | | 110 118.00 |