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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 369.00 | 73 658.00 | 17 711.00 | 91 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 759.00 | 89 748.00 | 21 011.00 | 110 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
BZ Autres créances | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CF Disponibilités | 374 465.00 | | 374 465.00 | 374 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 275.00 | | 439 275.00 | 439 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 034.00 | 89 748.00 | 460 286.00 | 550 034.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
DH Report à nouveau | 200 205.00 | 279 107.00 | | 200 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 521.00 | -28 903.00 | | -14 521.00 |
DL TOTAL (I) | 429 784.00 | 494 305.00 | | 429 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | 142.00 | | 5 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 8 908.00 | | 6 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150.00 | 2 187.00 | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | 15 933.00 | 19 052.00 | | 15 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 502.00 | 30 330.00 | | 30 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 286.00 | 524 635.00 | | 460 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 916.00 | | 116 916.00 | 116 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 916.00 | | 116 916.00 | 116 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -90.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 691.00 | 128 644.00 | | 124 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 212.00 | 157 547.00 | | 139 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 521.00 | -28 903.00 | | -14 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 599.00 | | | 150 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 840.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 840.00 | 110 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 788.00 | 6 959.00 | | 82 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 222.00 | 6 959.00 | | 73 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
VI Groupe et associés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 402.00 | 64 102.00 | 3 300.00 | 67 402.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 500.00 | 30 456.00 | 44.00 | 30 500.00 |