| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 771.00 | 27 776.00 | 9 995.00 | 37 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 060.00 | 36 066.00 | 9 995.00 | 46 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 540.00 | | 126 540.00 | 126 540.00 |
BZ Autres créances | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 403.00 | | 126 403.00 | 126 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 898.00 | | 299 898.00 | 299 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 958.00 | 36 066.00 | 309 893.00 | 345 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 139 959.00 | 139 959.00 | | 139 959.00 |
DH Report à nouveau | -2 774.00 | -34 621.00 | | -2 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 415.00 | 31 847.00 | | 51 415.00 |
DL TOTAL (I) | 199 500.00 | 148 085.00 | | 199 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 272.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 821.00 | 8 569.00 | | 6 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 461.00 | 24 293.00 | | 32 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 694.00 | 69 008.00 | | 70 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 392.00 | 102 142.00 | | 110 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 893.00 | 250 227.00 | | 309 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 392.00 | 102 142.00 | | 110 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 272.00 | | 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 114.00 | | 631 114.00 | 631 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 114.00 | | 631 114.00 | 631 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 976.00 | 12 547.00 | | 20 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 1 095.00 | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 1 095.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 748.00 | -1 095.00 | | 17 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 144.00 | 638 972.00 | | 671 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 729.00 | 607 125.00 | | 619 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 415.00 | 31 847.00 | | 51 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 686.00 | 52 062.00 | | 43 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 460.00 | | 7 600.00 | 64 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 46 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 44 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 327.00 | | 7 600.00 | 63 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 782.00 | 2 284.00 | 26 000.00 | 59 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 649.00 | 2 284.00 | 26 000.00 | 58 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
UX Autres créances clients | 126 540.00 | | | 126 540.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 495.00 | 173 495.00 | | 173 495.00 |
VW T.V.A. | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 392.00 | 110 392.00 | | 110 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 688.00 | 7 270.00 | | 8 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 893.00 | 4 665.00 | | 2 893.00 |
ST Autres comptes | 428 386.00 | 421 611.00 | | 428 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63.00 | -2 388.00 | | 63.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 000.00 | 68 689.00 | | 115 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 267.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 688.00 | 7 537.00 | | 8 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 655.00 | 114 333.00 | | 144 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 254.00 | 56 744.00 | | 58 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 341.00 | 423 888.00 | | 431 341.00 |