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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 436.00 | 67 905.00 | 183 531.00 | 251 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 569.00 | 69 038.00 | 183 531.00 | 252 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 064.00 | | 146 064.00 | 146 064.00 |
BZ Autres créances | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CF Disponibilités | 258 912.00 | | 258 912.00 | 258 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 747.00 | | 442 747.00 | 442 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 317.00 | 69 038.00 | 626 278.00 | 695 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DG Autres réserves | 339 783.00 | | | 339 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
DL TOTAL (I) | 400 191.00 | | | 400 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 945.00 | | | 111 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 844.00 | | | 82 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 087.00 | | | 226 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 278.00 | | | 626 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 848.00 | | | 141 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 069.00 | | 102 500.00 | 200 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 252 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 251 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 936.00 | | 102 500.00 | 198 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 758.00 | 45 281.00 | 50 000.00 | 73 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 625.00 | 45 281.00 | 50 000.00 | 72 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 266.00 | 84 266.00 | | 84 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 945.00 | 27 706.00 | 84 239.00 | 111 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 734.00 | 161 734.00 | | 161 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 835.00 | 183 835.00 | | 183 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 087.00 | 141 848.00 | 84 239.00 | 226 087.00 |