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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 936.00 | 72 625.00 | 126 312.00 | 198 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 069.00 | 73 758.00 | 126 312.00 | 200 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 294.00 | | 164 294.00 | 164 294.00 |
BZ Autres créances | 78 571.00 | | 78 571.00 | 78 571.00 |
CF Disponibilités | 188 574.00 | | 188 574.00 | 188 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 177.00 | | 467 177.00 | 467 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 247.00 | 73 758.00 | 593 489.00 | 667 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 295 107.00 | 214 610.00 | | 295 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 676.00 | 80 497.00 | | 54 676.00 |
DL TOTAL (I) | 360 683.00 | 306 007.00 | | 360 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247.00 | 6 977.00 | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 063.00 | 43 144.00 | | 34 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 780.00 | 93 381.00 | | 118 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 806.00 | 143 502.00 | | 232 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 489.00 | 449 509.00 | | 593 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 157.00 | 143 502.00 | | 175 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 681.00 | | 122 018.00 | 87 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 630.00 | 200 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 630.00 | 198 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 548.00 | | 122 018.00 | 86 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 289.00 | 27 098.00 | 9 630.00 | 56 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 156.00 | 27 098.00 | 9 630.00 | 55 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 164 294.00 | 164 294.00 | | 164 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 603.00 | 278 603.00 | | 278 603.00 |