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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 548.00 | 55 156.00 | 31 392.00 | 86 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 681.00 | 56 289.00 | 31 392.00 | 87 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 619.00 | | 172 619.00 | 172 619.00 |
BZ Autres créances | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
CF Disponibilités | 159 789.00 | | 159 789.00 | 159 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 117.00 | | 418 117.00 | 418 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 798.00 | 56 289.00 | 449 509.00 | 505 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 214 610.00 | 188 600.00 | | 214 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 497.00 | 26 009.00 | | 80 497.00 |
DL TOTAL (I) | 306 007.00 | 225 510.00 | | 306 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977.00 | 6 874.00 | | 6 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 144.00 | 48 463.00 | | 43 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 381.00 | 83 349.00 | | 93 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 502.00 | 138 881.00 | | 143 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 509.00 | 364 391.00 | | 449 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 502.00 | 138 881.00 | | 143 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 060.00 | | 6 500.00 | 96 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 879.00 | 87 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 879.00 | 86 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 927.00 | | 6 500.00 | 94 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 761.00 | 19 407.00 | 14 879.00 | 51 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 628.00 | 19 407.00 | 14 879.00 | 50 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UX Autres créances clients | 172 619.00 | 172 619.00 | | 172 619.00 |
VB T. V. A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VI Groupe et associés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 328.00 | 258 328.00 | | 258 328.00 |
VW T.V.A. | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 502.00 | 143 502.00 | | 143 502.00 |