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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 771.00 | 43 473.00 | 44 299.00 | 87 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 060.00 | 51 761.00 | 44 299.00 | 96 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 293.00 | | 141 292.00 | 141 293.00 |
BZ Autres créances | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CF Disponibilités | 130 375.00 | | 130 375.00 | 130 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 092.00 | | 320 092.00 | 320 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 152.00 | 51 761.00 | 364 391.00 | 416 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 188 600.00 | 139 959.00 | | 188 600.00 |
DH Report à nouveau | | -2 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 009.00 | 51 415.00 | | 26 009.00 |
DL TOTAL (I) | 225 510.00 | 199 500.00 | | 225 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 416.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 874.00 | 6 821.00 | | 6 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 463.00 | 32 461.00 | | 48 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 349.00 | 70 694.00 | | 83 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 881.00 | 110 392.00 | | 138 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 391.00 | 309 893.00 | | 364 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 881.00 | 110 392.00 | | 138 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 416.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 010.00 | | 657 010.00 | 657 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 010.00 | | 657 010.00 | 657 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 112.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 696.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 112.00 | 20 976.00 | | 19 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 1 252.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 1 252.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | 17 748.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 10 565.00 | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 191.00 | 671 144.00 | | 676 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 182.00 | 619 729.00 | | 650 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 009.00 | 51 415.00 | | 26 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 579.00 | 43 686.00 | | 40 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 060.00 | | 50 000.00 | 46 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 927.00 | | 50 000.00 | 44 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 066.00 | 15 696.00 | | 36 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 933.00 | 15 696.00 | | 34 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
UX Autres créances clients | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 717.00 | 189 717.00 | | 189 717.00 |
VW T.V.A. | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 881.00 | 138 881.00 | | 138 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | 8 688.00 | | 5 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 443.00 | 2 893.00 | | 6 443.00 |
ST Autres comptes | 451 351.00 | 428 386.00 | | 451 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 63.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 052.00 | 115 000.00 | | 78 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 573.00 | 8 688.00 | | 5 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 795.00 | 144 655.00 | | 138 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 322.00 | 58 254.00 | | 74 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 794.00 | 431 341.00 | | 457 794.00 |