| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 551.00 | 115 511.00 | 247 041.00 | 362 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 684.00 | 116 644.00 | 247 041.00 | 363 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 370.00 | | 173 370.00 | 173 370.00 |
BZ Autres créances | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CF Disponibilités | 283 128.00 | | 283 128.00 | 283 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 161.00 | | 504 161.00 | 504 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 846.00 | 116 644.00 | 751 202.00 | 867 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DG Autres réserves | 379 291.00 | | | 379 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
DL TOTAL (I) | 430 439.00 | | | 430 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 297.00 | | | 154 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 763.00 | | | 320 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 202.00 | | | 751 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 046.00 | | | 177 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 569.00 | | 111 956.00 | 252 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 363 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 362 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 436.00 | | 111 956.00 | 251 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 569.00 | 111 956.00 | 841.00 | 252 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 436.00 | 111 956.00 | 841.00 | 251 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 297.00 | 40 580.00 | 112 521.00 | 154 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 653.00 | 122 653.00 | | 122 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 978.00 | 209 978.00 | | 209 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 033.00 | 221 033.00 | | 221 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 763.00 | 177 046.00 | 112 521.00 | 290 763.00 |