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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 279 959.00 | 85 259.00 | 194 700.00 | 279 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 805.00 | 5 837.00 | 968.00 | 6 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 657 073.00 | 276 178.00 | 1 380 895.00 | 1 657 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 635.00 | 454 159.00 | 2 776 476.00 | 3 230 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 797.00 | 5 065.00 | 29 732.00 | 34 797.00 |
BZ Autres créances | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 952 192.00 | | 5 952 192.00 | 5 952 192.00 |
CF Disponibilités | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 499.00 | 5 065.00 | 6 026 434.00 | 6 031 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 262 134.00 | 459 224.00 | 8 802 910.00 | 9 262 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | -252 178.00 | | | -252 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
CU Autres participations | 1 233 011.00 | 83 164.00 | 1 149 847.00 | 1 233 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 6 943 358.00 | 7 065 358.00 | | 6 943 358.00 |
DH Report à nouveau | -101 627.00 | -101 627.00 | | -101 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 927.00 | 73 504.00 | | 22 927.00 |
DL TOTAL (I) | 7 703 128.00 | 7 875 704.00 | | 7 703 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 236.00 | 536 306.00 | | 449 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 393.00 | 322 348.00 | | 380 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 481.00 | 88 119.00 | | 57 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 869.00 | 76 448.00 | | 63 869.00 |
EA Autres dettes | 148 804.00 | 119 381.00 | | 148 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 782.00 | 1 142 602.00 | | 1 099 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 802 910.00 | 9 018 306.00 | | 8 802 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 214.00 | 1 142 602.00 | | 952 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 264.00 | 299 430.00 | | 254 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 165.00 | | 323 165.00 | 323 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 165.00 | | 323 165.00 | 323 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 943.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 488.00 | 46 067.00 | | 7 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 488.00 | 63 550.00 | | 7 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 488.00 | -35 492.00 | | -7 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 320.00 | 16 498.00 | | 25 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 851.00 | 654 936.00 | | 420 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 923.00 | 581 432.00 | | 397 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 927.00 | 73 504.00 | | 22 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 653.00 | | 315 231.00 | 3 102 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 275.00 | 2 890 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 164.00 | 44 085.00 | 3 230 635.00 | 143 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 164.00 | 5 810.00 | 332 499.00 | 143 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 075.00 | | 144 397.00 | 337 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 046.00 | | 170 833.00 | 2 758 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 971.00 | 23 656.00 | 5 810.00 | 76 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | 662.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 913.00 | 22 994.00 | 5 810.00 | 73 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 407.00 | | | 364 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 407.00 | | | 364 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 804.00 | 148 804.00 | | 148 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 657 073.00 | 24 000.00 | | 1 657 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VB T. V. A. | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 264.00 | 254 264.00 | | 254 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 971.00 | 47 403.00 | 73 596.00 | 194 971.00 |
VI Groupe et associés | 345 306.00 | 345 306.00 | | 345 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 196.00 | 94 524.00 | 1 639 671.00 | 1 734 196.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 782.00 | 952 214.00 | 73 596.00 | 1 099 782.00 |