| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 288 033.00 | 183 187.00 | 104 846.00 | 288 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 863.00 | 8 351.00 | 512.00 | 8 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 724 223.00 | 303 178.00 | 1 421 045.00 | 1 724 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 905.00 | 577 880.00 | 2 838 026.00 | 3 415 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 363.00 | | 82 363.00 | 82 363.00 |
BZ Autres créances | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 865 803.00 | | 4 865 803.00 | 4 865 803.00 |
CF Disponibilités | 505 458.00 | | 505 458.00 | 505 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 487 079.00 | | 5 487 079.00 | 5 487 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 902 985.00 | 577 880.00 | 8 325 105.00 | 8 902 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
CU Autres participations | 1 344 721.00 | 83 164.00 | 1 261 557.00 | 1 344 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 6 138 881.00 | 6 174 183.00 | | 6 138 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 247.00 | 221 698.00 | | 207 247.00 |
DL TOTAL (I) | 7 184 597.00 | 7 234 351.00 | | 7 184 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 521.00 | 616 359.00 | | 588 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 916.00 | 200 760.00 | | 274 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 526.00 | 78 013.00 | | 84 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 380.00 | 97 600.00 | | 127 380.00 |
EA Autres dettes | 23 192.00 | 174 859.00 | | 23 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 973.00 | 40 913.00 | | 41 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 508.00 | 1 208 504.00 | | 1 140 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 325 105.00 | 8 442 855.00 | | 8 325 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 202.00 | 813 337.00 | | 738 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 881.00 | 123 874.00 | | 87 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 916.00 | | | 274 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 575.00 | | 385 575.00 | 385 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 575.00 | | 385 575.00 | 385 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 358.00 | -35.00 | | 83 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 163.00 | 42 531.00 | | 77 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 610.00 | 687 791.00 | | 738 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 363.00 | 466 092.00 | | 531 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 247.00 | 221 698.00 | | 207 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 044.00 | | 16 891.00 | 3 465 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 030.00 | 3 069 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 030.00 | 3 415 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 631.00 | | | 342 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118 602.00 | | 16 891.00 | 3 118 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 424.00 | 18 113.00 | | 173 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 424.00 | 18 113.00 | | 173 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 407.00 | | 5 065.00 | 391 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 407.00 | | 5 065.00 | 391 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 526.00 | 84 526.00 | | 84 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 724 223.00 | | 1 724 223.00 | 1 724 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
VB T. V. A. | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 881.00 | 87 881.00 | | 87 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 640.00 | 98 334.00 | 402 306.00 | 500 640.00 |
VI Groupe et associés | 254 827.00 | 254 827.00 | | 254 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 984.00 | | | 96 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 561.00 | 115 818.00 | 1 724 743.00 | 1 840 561.00 |
VW T.V.A. | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 508.00 | 738 202.00 | 402 306.00 | 1 140 508.00 |