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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 288 033.00 | 108 768.00 | 179 265.00 | 288 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 403.00 | 6 884.00 | 3 519.00 | 10 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 683 704.00 | 276 178.00 | 1 407 526.00 | 1 683 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 036.00 | 478 713.00 | 2 792 323.00 | 3 271 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 821.00 | 12 231.00 | 16 590.00 | 28 821.00 |
BZ Autres créances | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 625 980.00 | | 5 625 980.00 | 5 625 980.00 |
CF Disponibilités | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 134.00 | 12 231.00 | 5 682 903.00 | 5 695 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 966 170.00 | 490 944.00 | 8 475 225.00 | 8 966 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | -252 178.00 | | | -252 178.00 |
CU Autres participations | 1 235 111.00 | 83 164.00 | 1 151 947.00 | 1 235 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 6 770 358.00 | 6 943 358.00 | | 6 770 358.00 |
DH Report à nouveau | -101 627.00 | -101 627.00 | | -101 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 837.00 | 22 927.00 | | 48 837.00 |
DL TOTAL (I) | 7 556 037.00 | 7 703 128.00 | | 7 556 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 820.00 | 449 236.00 | | 226 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 446.00 | 380 393.00 | | 395 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 521.00 | 57 481.00 | | 51 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 273.00 | 63 869.00 | | 106 273.00 |
EA Autres dettes | 139 129.00 | 148 804.00 | | 139 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 188.00 | 1 099 782.00 | | 919 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 475 225.00 | 8 802 910.00 | | 8 475 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 515.00 | 952 214.00 | | 791 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 998.00 | 254 264.00 | | 77 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 053.00 | | 332 053.00 | 332 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 053.00 | | 332 053.00 | 332 053.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 166.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7 488.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 7 488.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 555.00 | -7 488.00 | | 3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 127.00 | 25 320.00 | | 53 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 152.00 | 420 851.00 | | 528 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 315.00 | 397 923.00 | | 479 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 837.00 | 22 927.00 | | 48 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 635.00 | | 40 402.00 | 3 230 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 271 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 499.00 | | 11 671.00 | 332 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890 604.00 | | 28 731.00 | 2 890 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 816.00 | 24 555.00 | | 94 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 096.00 | 24 555.00 | | 91 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 065.00 | 7 166.00 | | 5 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 407.00 | 7 166.00 | | 364 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 407.00 | 7 166.00 | | 364 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 129.00 | 139 129.00 | | 139 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 683 704.00 | 24 000.00 | | 1 683 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VB T. V. A. | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 822.00 | 21 148.00 | 72 163.00 | 148 822.00 |
VI Groupe et associés | 360 358.00 | 360 358.00 | | 360 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 040.00 | 89 816.00 | 1 660 224.00 | 1 750 040.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 188.00 | 791 515.00 | 72 163.00 | 919 188.00 |