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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 288 033.00 | 130 266.00 | 157 767.00 | 288 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 403.00 | 8 447.00 | 1 956.00 | 10 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 721 616.00 | 303 178.00 | 1 418 438.00 | 1 721 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 948.00 | 528 775.00 | 2 831 174.00 | 3 359 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 999.00 | 12 231.00 | 16 768.00 | 28 999.00 |
BZ Autres créances | 88 855.00 | | 88 855.00 | 88 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 248 725.00 | | 5 248 725.00 | 5 248 725.00 |
CF Disponibilités | 148 427.00 | | 148 427.00 | 148 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 279.00 | 12 231.00 | 5 509 048.00 | 5 521 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 881 227.00 | 541 006.00 | 8 340 221.00 | 8 881 227.00 |
CU Autres participations | 1 286 111.00 | 83 164.00 | 1 202 947.00 | 1 286 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 6 597 195.00 | 6 770 358.00 | | 6 597 195.00 |
DH Report à nouveau | -101 627.00 | -101 627.00 | | -101 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 358.00 | 48 837.00 | | 122 358.00 |
DL TOTAL (I) | 7 456 395.00 | 7 556 037.00 | | 7 456 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 822.00 | 226 820.00 | | 225 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 276.00 | 395 446.00 | | 458 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 032.00 | 51 521.00 | | 54 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 334.00 | 106 273.00 | | 28 334.00 |
EA Autres dettes | 117 362.00 | 139 129.00 | | 117 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 826.00 | 919 188.00 | | 883 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 340 221.00 | 8 475 225.00 | | 8 340 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 776.00 | 791 515.00 | | 773 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 525.00 | 77 998.00 | | 96 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 712.00 | | 356 712.00 | 356 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 712.00 | | 356 712.00 | 356 712.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | 3 562.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 3 562.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 7.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 7.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 321.00 | 3 555.00 | | 5 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 53 127.00 | | 3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 969.00 | 528 152.00 | | 526 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 611.00 | 479 315.00 | | 404 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 358.00 | 48 837.00 | | 122 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 036.00 | | 112 912.00 | 3 271 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 3 008 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 3 359 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 170.00 | | | 344 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919 335.00 | | 112 912.00 | 2 919 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 371.00 | 23 061.00 | | 119 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 651.00 | 23 061.00 | | 115 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 573.00 | 27 000.00 | | 371 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 573.00 | 27 000.00 | | 371 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 362.00 | 117 362.00 | | 117 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 721 616.00 | 24 000.00 | | 1 721 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VB T. V. A. | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 525.00 | 96 525.00 | | 96 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 297.00 | 19 247.00 | 110 050.00 | 129 297.00 |
VI Groupe et associés | 423 188.00 | 423 188.00 | | 423 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 263.00 | 148 647.00 | 1 697 616.00 | 1 846 263.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 826.00 | 773 776.00 | 110 050.00 | 883 826.00 |