| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 288 033.00 | 147 906.00 | 140 127.00 | 288 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 403.00 | 9 757.00 | 645.00 | 10 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 724 221.00 | 303 178.00 | 1 421 043.00 | 1 724 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 553.00 | 547 726.00 | 2 912 827.00 | 3 460 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 210.00 | 12 231.00 | 8 979.00 | 21 210.00 |
BZ Autres créances | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 187 225.00 | | 5 187 225.00 | 5 187 225.00 |
CF Disponibilités | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 097.00 | 12 231.00 | 5 281 866.00 | 5 294 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 754 650.00 | 559 957.00 | 8 194 694.00 | 8 754 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
CU Autres participations | 1 384 111.00 | 83 164.00 | 1 300 947.00 | 1 384 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 6 395 926.00 | 6 597 195.00 | | 6 395 926.00 |
DH Report à nouveau | | -101 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257.00 | 122 358.00 | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | 7 234 652.00 | 7 456 395.00 | | 7 234 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 646.00 | 225 822.00 | | 110 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 681.00 | 458 276.00 | | 513 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 224.00 | 54 032.00 | | 64 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 753.00 | 28 334.00 | | 98 753.00 |
EA Autres dettes | 172 738.00 | 117 362.00 | | 172 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 042.00 | 883 826.00 | | 960 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 694.00 | 8 340 221.00 | | 8 194 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 891.00 | 773 776.00 | | 867 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 96 525.00 | | 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 667.00 | | 376 667.00 | 376 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 667.00 | | 376 667.00 | 376 667.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 951.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 380.00 | 79.00 | | 19 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 380.00 | 79.00 | | 19 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 380.00 | 5 321.00 | | -19 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 791.00 | 3 119.00 | | 37 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 320.00 | 526 969.00 | | 509 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 063.00 | 404 611.00 | | 509 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257.00 | 122 358.00 | | 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 948.00 | | 222 604.00 | 3 359 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 000.00 | 3 108 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 000.00 | 3 460 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 170.00 | | | 344 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008 247.00 | | 222 604.00 | 3 008 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 433.00 | 18 951.00 | | 142 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 713.00 | 18 951.00 | | 138 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 573.00 | | | 398 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 573.00 | | | 398 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 224.00 | 64 224.00 | | 64 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 738.00 | 172 738.00 | | 172 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 724 221.00 | | 1 724 221.00 | 1 724 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
VB T. V. A. | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 050.00 | 17 899.00 | 92 151.00 | 110 050.00 |
VI Groupe et associés | 478 593.00 | 478 593.00 | | 478 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 348.00 | 52 529.00 | 1 730 819.00 | 1 783 348.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 042.00 | 867 891.00 | 92 151.00 | 960 042.00 |