| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 288 033.00 | 165 547.00 | 122 486.00 | 288 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 863.00 | 7 878.00 | 985.00 | 8 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 733 871.00 | 303 178.00 | 1 430 693.00 | 1 733 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 044.00 | 559 766.00 | 2 905 278.00 | 3 465 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 413.00 | 5 065.00 | 80 348.00 | 85 413.00 |
BZ Autres créances | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 411 493.00 | | 5 411 493.00 | 5 411 493.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 542 642.00 | 5 065.00 | 5 537 577.00 | 5 542 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 007 686.00 | 564 831.00 | 8 442 855.00 | 9 007 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
CU Autres participations | 1 384 211.00 | 83 164.00 | 1 301 047.00 | 1 384 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 6 174 183.00 | 6 395 926.00 | | 6 174 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 698.00 | 257.00 | | 221 698.00 |
DL TOTAL (I) | 7 234 351.00 | 7 234 652.00 | | 7 234 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 359.00 | 110 646.00 | | 616 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 760.00 | 513 681.00 | | 200 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 013.00 | 64 224.00 | | 78 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 600.00 | 98 753.00 | | 97 600.00 |
EA Autres dettes | 174 859.00 | 172 738.00 | | 174 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 504.00 | 960 042.00 | | 1 208 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 442 855.00 | 8 194 694.00 | | 8 442 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 337.00 | 867 891.00 | | 813 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 874.00 | 596.00 | | 123 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 407.00 | | 393 407.00 | 393 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 407.00 | | 393 407.00 | 393 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 719.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 19 380.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 19 380.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -19 380.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 531.00 | 37 791.00 | | 42 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 791.00 | 509 320.00 | | 687 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 092.00 | 509 063.00 | | 466 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 698.00 | 257.00 | | 221 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 553.00 | | 11 170.00 | 3 460 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 678.00 | 3 465 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 720.00 | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 342 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 170.00 | | 1 419.00 | 344 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108 851.00 | | 9 751.00 | 3 108 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 384.00 | 18 719.00 | 6 678.00 | 161 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 664.00 | 18 719.00 | 2 958.00 | 157 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 231.00 | | 7 166.00 | 12 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 573.00 | | 7 166.00 | 398 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 573.00 | | 7 166.00 | 398 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 859.00 | 174 859.00 | | 174 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 733 871.00 | | 1 733 871.00 | 1 733 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
VB T. V. A. | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 874.00 | 123 874.00 | | 123 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 485.00 | 97 318.00 | 395 167.00 | 492 485.00 |
VI Groupe et associés | 165 671.00 | 165 671.00 | | 165 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 689.00 | 123 220.00 | 1 740 469.00 | 1 863 689.00 |
VW T.V.A. | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 504.00 | 813 337.00 | 395 167.00 | 1 208 504.00 |