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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 751.00 | 18 189.00 | 50 562.00 | 68 751.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 067 957.00 | | 2 067 957.00 | 2 067 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 334.00 | | 392 334.00 | 392 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 460.00 | 18 189.00 | 2 684 271.00 | 2 702 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 232 419.00 | 27 000.00 | 3 205 419.00 | 3 232 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
BZ Autres créances | 159 728.00 | | 159 728.00 | 159 728.00 |
CF Disponibilités | 85 267.00 | | 85 267.00 | 85 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 576.00 | 27 000.00 | 3 524 576.00 | 3 551 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 035.00 | 45 189.00 | 6 208 846.00 | 6 254 035.00 |
CU Autres participations | 173 418.00 | | 173 418.00 | 173 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 394 608.00 | 1 829 640.00 | | 2 394 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 069.00 | 564 968.00 | | 437 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 677.00 | 2 724 608.00 | | 3 161 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 710.00 | 1 250 723.00 | | 1 228 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 691.00 | 130 886.00 | | 890 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 458.00 | 402 095.00 | | 614 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 899.00 | 461 043.00 | | 306 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 040 759.00 | 2 248 654.00 | | 3 040 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 846.00 | 4 973 262.00 | | 6 208 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 759.00 | 2 248 654.00 | | 3 040 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228 710.00 | 1 250 723.00 | | 1 228 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890 691.00 | | | 890 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 625 633.00 | | 1 625 633.00 | 1 625 633.00 |
FG Production vendue services | 265 342.00 | | 265 342.00 | 265 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 975.00 | | 1 890 975.00 | 1 890 975.00 |
FM Production stockée | | | 2 592 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 494 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 485 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 703.00 | 26 462.00 | | 22 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 703.00 | 30 062.00 | | 22 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 703.00 | -11 572.00 | | -22 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 111.00 | 366 980.00 | | 228 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 250.00 | 3 271 289.00 | | 5 465 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 182.00 | 2 706 321.00 | | 5 028 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 069.00 | 564 968.00 | | 437 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 723.00 | 4 858.00 | | 20 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 459.00 | 767 233.00 | 2 702 460.00 | 2 505 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 570 233.00 | | | 570 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 031.00 | 13 952.00 | 68 751.00 | 74 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 428.00 | 753 281.00 | 2 633 709.00 | 2 431 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 937.00 | 7 485.00 | 15 233.00 | 25 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 937.00 | 7 485.00 | 15 233.00 | 25 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 649.00 | 736 649.00 | | 736 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 458.00 | 614 458.00 | | 614 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 042.00 | 154 042.00 | | 154 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 067 957.00 | 2 067 957.00 | | 2 067 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228 710.00 | 1 228 710.00 | | 1 228 710.00 |
VP Divers | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 692.00 | 2 301 358.00 | 392 334.00 | 2 693 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 759.00 | 3 040 759.00 | | 3 040 759.00 |