| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 781.00 | 16 866.00 | 81 915.00 | 98 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 544 191.00 | | 2 544 191.00 | 2 544 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 334.00 | | 392 334.00 | 392 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 873.00 | 16 866.00 | 3 095 008.00 | 3 111 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 71 242.00 | -71 242.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 165 324.00 | | 15 165 324.00 | 15 165 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BZ Autres créances | 1 184 956.00 | | 1 184 956.00 | 1 184 956.00 |
CF Disponibilités | 705 230.00 | | 705 230.00 | 705 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 078 497.00 | 71 242.00 | 17 007 255.00 | 17 078 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 190 371.00 | 88 108.00 | 20 102 263.00 | 20 190 371.00 |
CU Autres participations | 76 568.00 | | 76 568.00 | 76 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 291 677.00 | 2 394 608.00 | | 2 291 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 973.00 | 437 069.00 | | 563 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 650.00 | 3 161 677.00 | | 3 185 650.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 410.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 2 807 914.00 | | | 2 807 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 030 517.00 | 1 228 710.00 | | 13 030 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 777.00 | 890 691.00 | | 659 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 819.00 | 614 458.00 | | 209 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 226.00 | 306 899.00 | | 198 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 916 613.00 | 3 040 759.00 | | 16 916 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 102 263.00 | 6 208 846.00 | | 20 102 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 916 613.00 | 3 040 759.00 | | 16 916 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 030 517.00 | 1 228 710.00 | | 13 030 517.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 751 667.00 | | 3 751 667.00 | 3 751 667.00 |
FG Production vendue services | 470 740.00 | | 470 740.00 | 470 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 222 406.00 | | 4 222 406.00 | 4 222 406.00 |
FM Production stockée | | | 14 878 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 107 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 878 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 957 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 354 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 942.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 22 703.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 989.00 | 22 703.00 | | 14 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 989.00 | -22 703.00 | | -14 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 228 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 120 603.00 | 5 465 250.00 | | 20 120 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 556 630.00 | 5 028 182.00 | | 19 556 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 973.00 | 437 069.00 | | 563 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 460.00 | | 637 115.00 | 2 702 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 249.00 | 3 013 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 701.00 | 3 111 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 452.00 | 98 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 751.00 | | 37 482.00 | 68 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633 709.00 | | 599 632.00 | 2 633 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 189.00 | 6 129.00 | 7 452.00 | 18 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 189.00 | 6 129.00 | 7 452.00 | 18 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 10.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 10.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 10.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | 44 242.00 | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 44 242.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 410.00 | 44 242.00 | 6 410.00 | 33 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 807 914.00 | 2 807 914.00 | | 2 807 914.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 819.00 | 209 819.00 | | 209 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 553.00 | 135 553.00 | | 135 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 544 190.00 | 2 544 191.00 | | 2 544 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 334.00 | | | 392 334.00 |
UX Autres créances clients | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VB T. V. A. | 1 026 469.00 | | | 1 026 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 030 517.00 | 13 030 517.00 | | 13 030 517.00 |
VI Groupe et associés | 565 345.00 | 565 345.00 | | 565 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 468.00 | 3 752 134.00 | 392 334.00 | 4 144 468.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 916 613.00 | 16 916 613.00 | | 16 916 613.00 |