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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 929.00 | 29 110.00 | 294 820.00 | 323 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 925 966.00 | | 3 925 966.00 | 3 925 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 309.00 | 29 110.00 | 5 191 199.00 | 5 220 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 019 333.00 | | 41 019 333.00 | 41 019 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 460 289.00 | | 18 460 289.00 | 18 460 289.00 |
BZ Autres créances | 3 914 343.00 | | 3 914 343.00 | 3 914 343.00 |
CF Disponibilités | 1 061 389.00 | | 1 061 389.00 | 1 061 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 464 573.00 | | 64 464 573.00 | 64 464 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 748 548.00 | 29 110.00 | 69 719 439.00 | 69 748 548.00 |
CU Autres participations | 944 989.00 | | 944 989.00 | 944 989.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 667.00 | | 63 667.00 | 63 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 458 489.00 | 4 101 425.00 | | 4 458 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020 775.00 | 1 357 063.00 | | 2 020 775.00 |
DL TOTAL (I) | 7 579 263.00 | 6 488 489.00 | | 7 579 263.00 |
DP Provisions pour risques | 173 830.00 | | | 173 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 830.00 | | | 173 830.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 835 001.00 | 10 706 656.00 | | 10 835 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 490 120.00 | 26 342 700.00 | | 34 490 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 018 103.00 | 205 266.00 | | 11 018 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 956.00 | 1 442 656.00 | | 2 101 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 519 661.00 | 880 685.00 | | 3 519 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 143.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 966 345.00 | 39 579 306.00 | | 61 966 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 719 439.00 | 46 067 794.00 | | 69 719 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 018 103.00 | | | 11 018 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 415 327.00 | | 23 415 327.00 | 23 415 327.00 |
FG Production vendue services | 2 570 671.00 | | 2 570 671.00 | 2 570 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 985 998.00 | | 25 985 998.00 | 25 985 998.00 |
FM Production stockée | | | 19 971 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 008 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 971 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 640 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 830.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 415 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 593 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 261.00 | 331.00 | | 166 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 261.00 | 52 453.00 | | 166 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 066.00 | 70.00 | | 14 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 066.00 | 19 583.00 | | 14 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 195.00 | 32 870.00 | | 152 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 834.00 | 551 700.00 | | 720 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 197 480.00 | 36 693 138.00 | | 46 197 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 176 705.00 | 35 336 075.00 | | 44 176 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020 775.00 | 1 357 063.00 | | 2 020 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 862.00 | | 12 531 388.00 | 4 286 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 597 941.00 | 4 896 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 597 941.00 | 5 220 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 731.00 | | 27 198.00 | 296 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990 131.00 | | 12 504 190.00 | 3 990 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 046.00 | 13 064.00 | | 16 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 046.00 | 13 064.00 | | 16 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 835 001.00 | 8 239 001.00 | 2 596 000.00 | 10 835 001.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 009 138.00 | | 11 009 138.00 | 11 009 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 956.00 | 2 101 956.00 | | 2 101 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594 029.00 | 594 029.00 | | 594 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 925 966.00 | | 3 925 966.00 | 3 925 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
UX Autres créances clients | 18 460 289.00 | 18 460 289.00 | | 18 460 289.00 |
VB T. V. A. | 2 894 947.00 | 2 894 947.00 | | 2 894 947.00 |
VC Groupe et associés | 978 056.00 | 978 056.00 | | 978 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 490 120.00 | 22 472 480.00 | 12 017 640.00 | 34 490 120.00 |
VI Groupe et associés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 335 241.00 | 22 383 850.00 | 3 951 390.00 | 26 335 241.00 |
VW T.V.A. | 2 820 303.00 | 2 820 303.00 | | 2 820 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 966 345.00 | 36 343 567.00 | 25 622 778.00 | 61 966 345.00 |