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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 731.00 | 16 046.00 | 280 685.00 | 296 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 559 444.00 | | 3 559 444.00 | 3 559 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 862.00 | 16 046.00 | 4 270 816.00 | 4 286 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 661 786.00 | | 37 661 786.00 | 37 661 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 135.00 | | 824 135.00 | 824 135.00 |
BZ Autres créances | 2 630 452.00 | | 2 630 452.00 | 2 630 452.00 |
CF Disponibilités | 673 342.00 | | 673 342.00 | 673 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 796 978.00 | | 41 796 978.00 | 41 796 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 083 840.00 | 16 046.00 | 46 067 794.00 | 46 083 840.00 |
CU Autres participations | 404 903.00 | | 404 903.00 | 404 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 300 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 101 425.00 | 2 317 884.00 | | 4 101 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 063.00 | 2 933 541.00 | | 1 357 063.00 |
DL TOTAL (I) | 6 488 489.00 | 5 581 425.00 | | 6 488 489.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 706 656.00 | 8 179 208.00 | | 10 706 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 342 700.00 | 18 615 423.00 | | 26 342 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 266.00 | 132 313.00 | | 205 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 656.00 | 530 464.00 | | 1 442 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 685.00 | 580 623.00 | | 880 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 12 016.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 579 306.00 | 28 051 248.00 | | 39 579 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 067 794.00 | 33 632 673.00 | | 46 067 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 517 193.00 | | | 12 517 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 735 822.00 | | | 25 735 822.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 187 511.00 | | 13 187 511.00 | 13 187 511.00 |
FG Production vendue services | 2 797 855.00 | | 2 797 855.00 | 2 797 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 985 366.00 | | 15 985 366.00 | 15 985 366.00 |
FM Production stockée | | | 20 625 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 635 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 625 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 501 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 979 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 655 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 272.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 583.00 | 1 272.00 | | 19 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 870.00 | -1 272.00 | | 32 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 700.00 | 1 037 667.00 | | 551 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 693 138.00 | 43 293 515.00 | | 36 693 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 336 075.00 | 40 359 973.00 | | 35 336 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 063.00 | 2 933 541.00 | | 1 357 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 733.00 | | 757 664.00 | 4 165 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584 670.00 | 3 990 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 536.00 | 4 286 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 865.00 | 296 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 374.00 | | 46 223.00 | 302 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863 359.00 | | 711 442.00 | 3 863 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 137.00 | 19 261.00 | 32 353.00 | 29 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 137.00 | 19 261.00 | 32 353.00 | 29 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 706 656.00 | 2 981 656.00 | 7 725 000.00 | 10 706 656.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 148.00 | | 151 148.00 | 151 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 656.00 | 1 442 656.00 | | 1 442 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574 880.00 | 574 880.00 | | 574 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 559 444.00 | | 3 559 444.00 | 3 559 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
UX Autres créances clients | 824 135.00 | 824 135.00 | | 824 135.00 |
VB T. V. A. | 1 948 886.00 | 1 948 886.00 | | 1 948 886.00 |
VC Groupe et associés | 466 056.00 | 466 056.00 | | 466 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 342 700.00 | 7 156 735.00 | 19 185 964.00 | 26 342 700.00 |
VI Groupe et associés | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 510.00 | 215 510.00 | | 215 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 047 078.00 | 3 461 850.00 | 3 585 228.00 | 7 047 078.00 |
VW T.V.A. | 196 511.00 | 196 511.00 | | 196 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 579 306.00 | 12 517 193.00 | 27 062 113.00 | 39 579 306.00 |