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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 743.00 | 20 897.00 | 127 846.00 | 148 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 997 355.00 | | 997 355.00 | 997 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 914.00 | 20 897.00 | 1 231 017.00 | 1 251 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 119 221.00 | | 22 119 221.00 | 22 119 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BZ Autres créances | 2 879 564.00 | | 2 879 564.00 | 2 879 564.00 |
CF Disponibilités | 385 990.00 | | 385 990.00 | 385 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 412 597.00 | | 25 412 597.00 | 25 412 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 664 510.00 | 20 897.00 | 26 643 613.00 | 26 664 510.00 |
CU Autres participations | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 650.00 | 2 291 677.00 | | 1 355 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 234.00 | 563 973.00 | | 962 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 884.00 | 3 185 650.00 | | 2 647 884.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 951 793.00 | 2 807 914.00 | | 4 951 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 005 748.00 | 13 030 517.00 | | 17 005 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 271.00 | 659 777.00 | | 591 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 487.00 | 209 819.00 | | 713 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 687.00 | 198 226.00 | | 718 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 13 543.00 | 9 159.00 | | 13 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 995 729.00 | 16 916 613.00 | | 23 995 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 643 613.00 | 20 102 263.00 | | 26 643 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 591 271.00 | | | 591 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 301 404.00 | | 8 301 404.00 | 8 301 404.00 |
FG Production vendue services | 641 789.00 | | 641 789.00 | 641 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 943 193.00 | | 8 943 193.00 | 8 943 193.00 |
FM Production stockée | | | 13 499 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 522 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 499 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 474 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 523 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 936 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 744.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | 14 245.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 14 989.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 931.00 | -14 989.00 | | 5 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 036.00 | | | 466 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 466 392.00 | 20 120 603.00 | | 23 466 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 504 158.00 | 19 556 630.00 | | 22 504 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 234.00 | 563 973.00 | | 962 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 873.00 | | 2 994 752.00 | 3 111 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 392 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850 158.00 | 1 103 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 854 712.00 | 1 251 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 554.00 | 148 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 781.00 | | 54 516.00 | 98 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 093.00 | | 2 940 236.00 | 3 013 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 866.00 | 9 150.00 | 5 118.00 | 16 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 866.00 | 9 150.00 | 5 118.00 | 16 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 242.00 | | 71 242.00 | 71 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 242.00 | | 71 242.00 | 71 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 242.00 | | 71 242.00 | 71 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 951 793.00 | 4 951 793.00 | | 4 951 793.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 487.00 | 713 487.00 | | 713 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467 414.00 | 467 414.00 | | 467 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 997 355.00 | | 997 355.00 | 997 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
UX Autres créances clients | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VB T. V. A. | 2 556 748.00 | 2 556 748.00 | | 2 556 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 005 748.00 | 16 288 096.00 | 717 652.00 | 17 005 748.00 |
VI Groupe et associés | 503 852.00 | 503 852.00 | | 503 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 035.00 | 166 035.00 | | 166 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 816.00 | 322 816.00 | | 322 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 525.00 | 2 907 386.00 | 1 023 139.00 | 3 930 525.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 995 729.00 | 23 278 077.00 | 717 652.00 | 23 995 729.00 |