| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 374.00 | 29 137.00 | 273 237.00 | 302 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 688 794.00 | | 3 688 794.00 | 3 688 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 733.00 | 29 137.00 | 4 136 596.00 | 4 165 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 537 724.00 | | 25 537 724.00 | 25 537 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
BZ Autres créances | 1 695 397.00 | | 1 695 397.00 | 1 695 397.00 |
CF Disponibilités | 2 230 384.00 | | 2 230 384.00 | 2 230 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 496 078.00 | | 29 496 078.00 | 29 496 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 661 811.00 | 29 137.00 | 33 632 673.00 | 33 661 811.00 |
CU Autres participations | 148 781.00 | | 148 781.00 | 148 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 317 884.00 | 1 355 650.00 | | 2 317 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933 541.00 | 962 234.00 | | 2 933 541.00 |
DL TOTAL (I) | 5 581 425.00 | 2 647 884.00 | | 5 581 425.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 179 208.00 | 4 951 793.00 | | 8 179 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 615 423.00 | 17 005 748.00 | | 18 615 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 313.00 | 591 271.00 | | 132 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 464.00 | 713 487.00 | | 530 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 623.00 | 718 687.00 | | 580 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 12 016.00 | 13 543.00 | | 12 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 051 248.00 | 23 995 729.00 | | 28 051 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 632 673.00 | 26 643 613.00 | | 33 632 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 313.00 | | | 132 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 038 580.00 | | 22 038 580.00 | 22 038 580.00 |
FG Production vendue services | 1 122 863.00 | | 1 122 863.00 | 1 122 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 161 443.00 | | 23 161 443.00 | 23 161 443.00 |
FM Production stockée | | | 19 626 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 792 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 626 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 208 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 778.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 360 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 432 466.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 159 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 972 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 463.00 | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 1 399.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | 5 931.00 | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037 667.00 | 466 036.00 | | 1 037 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 293 515.00 | 23 466 392.00 | | 43 293 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 359 973.00 | 22 504 158.00 | | 40 359 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 933 541.00 | 962 234.00 | | 2 933 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 914.00 | | 3 287 117.00 | 1 251 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 760.00 | 3 863 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 297.00 | 4 165 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 537.00 | 302 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 743.00 | | 162 168.00 | 148 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 171.00 | | 3 124 948.00 | 1 103 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 897.00 | 16 778.00 | 8 537.00 | 20 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 897.00 | 16 778.00 | 8 537.00 | 20 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 179 208.00 | 8 179 208.00 | | 8 179 208.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 886.00 | 100 886.00 | | 100 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 464.00 | 530 464.00 | | 530 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299 505.00 | 299 505.00 | | 299 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 688 794.00 | | 3 688 794.00 | 3 688 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
UX Autres créances clients | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 303 390.00 | 1 303 390.00 | | 1 303 390.00 |
VC Groupe et associés | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 615 423.00 | 18 120 705.00 | 494 718.00 | 18 615 423.00 |
VI Groupe et associés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 624.00 | 205 624.00 | | 205 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 651.00 | 325 651.00 | | 325 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 442 548.00 | 1 727 970.00 | 3 714 578.00 | 5 442 548.00 |
VW T.V.A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 051 248.00 | 27 556 530.00 | 494 718.00 | 28 051 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |