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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 040.00 | 34 279.00 | 6 761.00 | 41 040.00 |
AH Fonds commercial | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 686.00 | 443 048.00 | 6 638.00 | 449 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 265.00 | 477 327.00 | 55 938.00 | 533 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 732.00 | | 201 732.00 | 201 732.00 |
BZ Autres créances | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
CF Disponibilités | 157 727.00 | | 157 727.00 | 157 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 957.00 | | 432 957.00 | 432 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 222.00 | 477 327.00 | 488 895.00 | 966 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 353.00 | -57 477.00 | | -53 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015.00 | 4 124.00 | | 1 015.00 |
DL TOTAL (I) | 57 662.00 | 56 647.00 | | 57 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 116.00 | 133 561.00 | | 63 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 262.00 | 138 438.00 | | 208 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 855.00 | 165 986.00 | | 159 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 233.00 | 437 986.00 | | 431 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 895.00 | 494 633.00 | | 488 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 233.00 | 437 986.00 | | 431 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 077.00 | | 1 002 077.00 | 1 002 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 077.00 | | 1 002 077.00 | 1 002 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 696.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 011.00 | 1 567.00 | | 18 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 011.00 | 1 567.00 | | 18 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 378.00 | -1 567.00 | | -16 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 955.00 | 868 105.00 | | 1 007 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 940.00 | 863 981.00 | | 1 006 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015.00 | 4 124.00 | | 1 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 971.00 | | 10 294.00 | 522 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 976.00 | | 8 179.00 | 70 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 571.00 | | 2 115.00 | 447 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 632.00 | 6 696.00 | | 470 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 861.00 | 1 418.00 | | 32 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 771.00 | 5 278.00 | | 437 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 262.00 | 208 262.00 | | 208 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 201 732.00 | | | 201 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
VC Groupe et associés | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VI Groupe et associés | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
VP Divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 654.00 | 275 230.00 | 4 424.00 | 279 654.00 |
VW T.V.A. | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 233.00 | 431 233.00 | | 431 233.00 |