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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
AH Fonds commercial | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 072.00 | 455 116.00 | 3 956.00 | 459 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 699.00 | 496 156.00 | 46 543.00 | 542 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 842.00 | | 131 842.00 | 131 842.00 |
BZ Autres créances | 145 189.00 | | 145 189.00 | 145 189.00 |
CF Disponibilités | 196 795.00 | | 196 795.00 | 196 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 959.00 | | 487 959.00 | 487 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 657.00 | 496 156.00 | 534 501.00 | 1 030 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 661.00 | -36 151.00 | | -32 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 071.00 | 3 490.00 | | 27 071.00 |
DL TOTAL (I) | 104 410.00 | 77 339.00 | | 104 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 992.00 | 49 574.00 | | 15 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 074.00 | 132 570.00 | | 143 074.00 |
EA Autres dettes | 21 025.00 | 38 825.00 | | 21 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 091.00 | 470 969.00 | | 430 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 501.00 | 548 308.00 | | 534 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 091.00 | 220 969.00 | | 180 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 659.00 | | 754 659.00 | 754 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 659.00 | | 754 659.00 | 754 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586.00 | 201 758.00 | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | 201 758.00 | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | 201 758.00 | | 1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 630.00 | -813.00 | | -6 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 958.00 | 806 470.00 | | 826 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 887.00 | 802 980.00 | | 799 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 071.00 | 3 490.00 | | 27 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 122.00 | | 3 950.00 | 455 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 328.00 | 828.00 | | 495 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 288.00 | 828.00 | | 454 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 131 842.00 | | | 131 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VC Groupe et associés | 125 078.00 | | | 125 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 587.00 | 291 163.00 | 4 424.00 | 295 587.00 |
VW T.V.A. | 75 892.00 | 75 892.00 | | 75 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 091.00 | 180 091.00 | 250 000.00 | 430 091.00 |