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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
AH Fonds commercial | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 122.00 | 454 288.00 | 834.00 | 455 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 749.00 | 495 328.00 | 43 421.00 | 538 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
BZ Autres créances | 146 067.00 | | 146 067.00 | 146 067.00 |
CF Disponibilités | 281 172.00 | | 281 172.00 | 281 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 887.00 | | 504 887.00 | 504 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 636.00 | 495 328.00 | 548 308.00 | 1 043 636.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 606.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 151.00 | | | -36 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 490.00 | -54 757.00 | | 3 490.00 |
DL TOTAL (I) | 77 339.00 | 73 849.00 | | 77 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 574.00 | 188 148.00 | | 49 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 570.00 | 152 714.00 | | 132 570.00 |
EA Autres dettes | 38 825.00 | 53 400.00 | | 38 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 969.00 | 494 259.00 | | 470 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 308.00 | 568 108.00 | | 548 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 969.00 | 494 259.00 | | 220 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 553.00 | | 532 553.00 | 532 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 553.00 | | 532 553.00 | 532 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 758.00 | | | 201 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 758.00 | | | 201 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 758.00 | | | 201 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -813.00 | | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 470.00 | 1 128 615.00 | | 806 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 980.00 | 1 183 373.00 | | 802 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 490.00 | -54 757.00 | | 3 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 701.00 | | 48.00 | 538 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 122.00 | | | 455 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | 48.00 | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 069.00 | 2 259.00 | | 493 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 981.00 | 1 059.00 | | 39 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 088.00 | 1 200.00 | | 453 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VB T. V. A. | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 279.00 | 109 279.00 | | 109 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 139.00 | 228 139.00 | | 228 139.00 |
VW T.V.A. | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 969.00 | 220 969.00 | 250 000.00 | 470 969.00 |