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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 040.00 | 39 981.00 | 1 059.00 | 41 040.00 |
AH Fonds commercial | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 122.00 | 453 088.00 | 2 033.00 | 455 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 701.00 | 493 069.00 | 45 632.00 | 538 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 307.00 | | 232 307.00 | 232 307.00 |
BZ Autres créances | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 329.00 | | 240 329.00 | 240 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 476.00 | | 522 476.00 | 522 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 177.00 | 493 069.00 | 568 108.00 | 1 061 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 606.00 | 7 522.00 | | 18 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 757.00 | 11 084.00 | | -54 757.00 |
DL TOTAL (I) | 73 849.00 | 128 606.00 | | 73 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 997.00 | 23 988.00 | | 99 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 148.00 | 266 606.00 | | 188 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 714.00 | 182 862.00 | | 152 714.00 |
EA Autres dettes | 53 400.00 | 71 200.00 | | 53 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 259.00 | 544 655.00 | | 494 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 108.00 | 673 261.00 | | 568 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 259.00 | 544 655.00 | | 494 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 747.00 | | 1 125 747.00 | 1 125 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 747.00 | | 1 125 747.00 | 1 125 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 615.00 | 1 171 185.00 | | 1 128 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 373.00 | 1 160 101.00 | | 1 183 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 757.00 | 11 084.00 | | -54 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 701.00 | | | 538 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 122.00 | | | 455 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 080.00 | 2 989.00 | | 490 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 563.00 | 1 418.00 | | 38 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 516.00 | 1 572.00 | | 451 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 148.00 | 188 148.00 | | 188 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 232 307.00 | 232 307.00 | | 232 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VI Groupe et associés | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 572.00 | 282 148.00 | 4 424.00 | 286 572.00 |
VW T.V.A. | 96 237.00 | 96 237.00 | | 96 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 259.00 | 494 259.00 | | 494 259.00 |