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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 040.00 | 38 563.00 | 2 477.00 | 41 040.00 |
AH Fonds commercial | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 122.00 | 451 516.00 | 3 605.00 | 455 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 701.00 | 490 080.00 | 48 621.00 | 538 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 347.00 | | 155 347.00 | 155 347.00 |
BZ Autres créances | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 367 179.00 | | 367 179.00 | 367 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 640.00 | | 624 640.00 | 624 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 341.00 | 490 080.00 | 673 261.00 | 1 163 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DH Report à nouveau | | -52 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 084.00 | 59 859.00 | | 11 084.00 |
DL TOTAL (I) | 128 606.00 | 117 522.00 | | 128 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 988.00 | 52 875.00 | | 23 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 606.00 | 223 742.00 | | 266 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 862.00 | 176 828.00 | | 182 862.00 |
EA Autres dettes | 71 200.00 | 89 000.00 | | 71 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 655.00 | 542 445.00 | | 544 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 261.00 | 659 967.00 | | 673 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 655.00 | 542 445.00 | | 544 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 801.00 | | 1 160 801.00 | 1 160 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 801.00 | | 1 160 801.00 | 1 160 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 391.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 142 353.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 142 353.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -142 353.00 | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 185.00 | 1 374 983.00 | | 1 171 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 101.00 | 1 315 124.00 | | 1 160 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 084.00 | 59 859.00 | | 11 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 051.00 | | 25 650.00 | 538 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 538 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 472.00 | | 650.00 | 454 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | 25 000.00 | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 689.00 | 4 391.00 | | 485 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 146.00 | 1 418.00 | | 37 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 543.00 | 2 973.00 | | 448 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 606.00 | 266 606.00 | | 266 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 155 347.00 | | | 155 347.00 |
VB T. V. A. | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
VC Groupe et associés | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VI Groupe et associés | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 385.00 | 238 962.00 | 4 424.00 | 243 385.00 |
VW T.V.A. | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 655.00 | 544 655.00 | | 544 655.00 |