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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 040.00 | 37 146.00 | 3 894.00 | 41 040.00 |
AH Fonds commercial | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 472.00 | 448 543.00 | 5 928.00 | 454 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 051.00 | 485 689.00 | 52 362.00 | 538 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 988.00 | | 184 988.00 | 184 988.00 |
BZ Autres créances | 59 383.00 | | 59 383.00 | 59 383.00 |
CF Disponibilités | 343 427.00 | | 343 427.00 | 343 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 605.00 | | 607 605.00 | 607 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 656.00 | 485 689.00 | 659 967.00 | 1 145 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 338.00 | -53 353.00 | | -52 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 859.00 | 1 015.00 | | 59 859.00 |
DL TOTAL (I) | 117 522.00 | 57 662.00 | | 117 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 875.00 | 63 116.00 | | 52 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 742.00 | 208 262.00 | | 223 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 828.00 | 159 855.00 | | 176 828.00 |
EA Autres dettes | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 445.00 | 431 233.00 | | 542 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 967.00 | 488 895.00 | | 659 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 903.00 | | 1 367 903.00 | 1 367 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 903.00 | | 1 367 903.00 | 1 367 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 362.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 353.00 | | | 142 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 353.00 | 18 011.00 | | 142 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 353.00 | -16 378.00 | | -142 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 983.00 | 1 007 955.00 | | 1 374 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 124.00 | 1 006 940.00 | | 1 315 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 859.00 | 1 015.00 | | 59 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 265.00 | | 4 786.00 | 533 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 686.00 | | 4 786.00 | 449 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 327.00 | 8 362.00 | | 477 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 279.00 | 2 867.00 | | 34 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 048.00 | 5 495.00 | | 443 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 742.00 | 223 742.00 | | 223 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 184 988.00 | | | 184 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
VC Groupe et associés | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VI Groupe et associés | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 603.00 | 264 179.00 | 4 424.00 | 268 603.00 |
VW T.V.A. | 109 611.00 | 109 611.00 | | 109 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 445.00 | 542 445.00 | | 542 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |