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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
AH Fonds commercial | 309 147.00 | | 309 147.00 | 309 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 064.00 | 37 722.00 | 319 342.00 | 357 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 437.00 | 25 819.00 | 61 618.00 | 87 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 553.00 | 51 330.00 | 878 223.00 | 929 553.00 |
BZ Autres créances | 111 383.00 | | 111 383.00 | 111 383.00 |
CF Disponibilités | 313 600.00 | | 313 600.00 | 313 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 835.00 | 77 149.00 | 1 387 686.00 | 1 464 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 899.00 | 114 871.00 | 1 707 028.00 | 1 821 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 500.00 | 315 500.00 | | 315 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
DH Report à nouveau | 354 318.00 | 377 867.00 | | 354 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 140.00 | 126 451.00 | | 93 140.00 |
DL TOTAL (I) | 794 508.00 | 851 368.00 | | 794 508.00 |
DP Provisions pour risques | 1 990.00 | 10 785.00 | | 1 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 990.00 | 10 785.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 773.00 | 442 261.00 | | 529 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 114.00 | 232 100.00 | | 259 114.00 |
EA Autres dettes | 119 255.00 | 13 712.00 | | 119 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 388.00 | 1 770.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 530.00 | 689 842.00 | | 910 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 028.00 | 1 551 996.00 | | 1 707 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 530.00 | 689 842.00 | | 910 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
FG Production vendue services | 1 774 477.00 | 41 193.00 | 1 815 670.00 | 1 774 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 878.00 | 41 193.00 | 1 821 071.00 | 1 779 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 815.00 | 7 378.00 | | 4 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 664.00 | 56 951.00 | | 39 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 072.00 | 1 973 661.00 | | 1 852 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 932.00 | 1 847 211.00 | | 1 758 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 140.00 | 126 451.00 | | 93 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 064.00 | | | 357 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 789.00 | | | 334 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 785.00 | | 8 795.00 | 10 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 819.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 111.00 | 9 724.00 | 19 505.00 | 61 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 111.00 | 35 543.00 | 19 505.00 | 61 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 896.00 | 35 543.00 | 28 301.00 | 71 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 772.00 | 529 772.00 | | 529 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
UX Autres créances clients | 867 982.00 | | | 867 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 569.00 | | | 61 569.00 |
VB T. V. A. | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
VC Groupe et associés | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
VI Groupe et associés | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 610.00 | 1 001 844.00 | 71 765.00 | 1 073 610.00 |
VW T.V.A. | 181 790.00 | 181 790.00 | | 181 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 530.00 | 910 530.00 | | 910 530.00 |