| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 293.00 | 28 064.00 | 2 229.00 | 30 293.00 |
AH Fonds commercial | 309 147.00 | | 309 147.00 | 309 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 130.00 | 17 638.00 | 9 492.00 | 27 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 534.00 | 46 471.00 | 331 063.00 | 377 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 656.00 | 39 100.00 | 1 058 556.00 | 1 097 656.00 |
BZ Autres créances | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
CF Disponibilités | 209 969.00 | | 209 969.00 | 209 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 508.00 | 105 241.00 | 1 354 267.00 | 1 459 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 042.00 | 151 712.00 | 1 685 330.00 | 1 837 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 500.00 | 315 500.00 | | 315 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
DH Report à nouveau | 228 180.00 | 347 458.00 | | 228 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 493.00 | 35 578.00 | | 202 493.00 |
DL TOTAL (I) | 777 723.00 | 730 086.00 | | 777 723.00 |
DP Provisions pour risques | 66 452.00 | 60 945.00 | | 66 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 541.00 | 60 945.00 | | 113 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 651.00 | 447 884.00 | | 446 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 287.00 | 247 185.00 | | 294 287.00 |
EA Autres dettes | 53 129.00 | 130 696.00 | | 53 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 097.00 | 825 765.00 | | 794 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 820.00 | 1 555 851.00 | | 1 571 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 972 947.00 | 58 810.00 | 2 031 757.00 | 1 972 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 444.00 | 58 810.00 | 2 059 254.00 | 2 000 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 325.00 | 522.00 | | 15 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 901.00 | 5 436.00 | | 72 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 125.00 | 1 916 146.00 | | 2 125 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 633.00 | 1 880 568.00 | | 1 922 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 493.00 | 35 578.00 | | 202 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 883.00 | | 4 650.00 | 372 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 790.00 | | 4 650.00 | 334 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 886.00 | 5 585.00 | | 40 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 643.00 | 2 421.00 | | 25 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 243.00 | 3 164.00 | | 15 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 945.00 | 71 309.00 | 18 713.00 | 60 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 489.00 | 9 571.00 | 29 919.00 | 86 489.00 |
6T Sur comptes clients | 26 078.00 | 17 934.00 | 4 912.00 | 26 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 567.00 | 27 505.00 | 34 831.00 | 112 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 512.00 | 98 814.00 | 53 544.00 | 173 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 957.00 | 53 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 651.00 | 446 651.00 | | 446 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 408.00 | 1 050 408.00 | | 1 050 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
VB T. V. A. | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
VI Groupe et associés | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 592.00 | 1 136 150.00 | 57 442.00 | 1 193 592.00 |
VW T.V.A. | 206 835.00 | 206 835.00 | | 206 835.00 |