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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 893.00 | 40 833.00 | 3 060.00 | 43 893.00 |
AH Fonds commercial | 309 147.00 | | 309 147.00 | 309 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 649.00 | 29 832.00 | 15 817.00 | 45 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 278.00 | 71 434.00 | 393 844.00 | 465 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 436.00 | 25 333.00 | 594 103.00 | 619 436.00 |
BZ Autres créances | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
CF Disponibilités | 306 483.00 | | 306 483.00 | 306 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 173.00 | 25 333.00 | 977 840.00 | 1 003 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 451.00 | 96 767.00 | 1 371 685.00 | 1 468 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 500.00 | 315 500.00 | | 315 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
DH Report à nouveau | 348 209.00 | 325 227.00 | | 348 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 159.00 | 22 982.00 | | 109 159.00 |
DL TOTAL (I) | 804 418.00 | 695 259.00 | | 804 418.00 |
DP Provisions pour risques | 30 604.00 | 20 381.00 | | 30 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 420.00 | 17 912.00 | | 28 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 024.00 | 38 293.00 | | 59 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 208.00 | 186 880.00 | | 245 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 244.00 | 243 826.00 | | 214 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
EA Autres dettes | 21 868.00 | 260 016.00 | | 21 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 243.00 | 690 722.00 | | 508 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 685.00 | 1 424 274.00 | | 1 371 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
FG Production vendue services | 1 649 902.00 | 8 992.00 | 1 658 893.00 | 1 649 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 502.00 | 8 992.00 | 1 666 493.00 | 1 657 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 251.00 | |
GE Autres charges | | | 19 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 765.00 | 7 938.00 | | 43 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 465.00 | 1 399 738.00 | | 1 677 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 306.00 | 1 376 756.00 | | 1 568 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 159.00 | 22 982.00 | | 109 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 258.00 | | 73 020.00 | 392 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 840.00 | | 7 200.00 | 345 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 419.00 | | 65 820.00 | 46 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 317.00 | 11 116.00 | | 60 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 801.00 | 6 032.00 | | 34 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 516.00 | 5 085.00 | | 25 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 293.00 | 28 251.00 | 7 520.00 | 38 293.00 |
6T Sur comptes clients | 24 500.00 | 983.00 | 150.00 | 24 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | 983.00 | 150.00 | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 793.00 | 29 234.00 | 7 670.00 | 62 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 208.00 | 245 208.00 | | 245 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 589 729.00 | 589 729.00 | | 589 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
VB T. V. A. | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 829.00 | 662 121.00 | 29 707.00 | 691 829.00 |
VW T.V.A. | 135 085.00 | 135 085.00 | | 135 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 243.00 | 508 243.00 | | 508 243.00 |