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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 693.00 | 34 801.00 | 1 892.00 | 36 693.00 |
AH Fonds commercial | 309 147.00 | | 309 147.00 | 309 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 649.00 | 24 747.00 | 20 902.00 | 45 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 259.00 | 60 317.00 | 331 941.00 | 392 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 962.00 | 24 500.00 | 869 462.00 | 893 962.00 |
BZ Autres créances | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
CF Disponibilités | 115 562.00 | | 115 562.00 | 115 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 833.00 | 24 500.00 | 1 092 333.00 | 1 116 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 091.00 | 84 817.00 | 1 424 274.00 | 1 509 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 500.00 | 315 500.00 | | 315 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
DH Report à nouveau | 325 227.00 | 230 673.00 | | 325 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 982.00 | 244 554.00 | | 22 982.00 |
DL TOTAL (I) | 695 259.00 | 822 277.00 | | 695 259.00 |
DP Provisions pour risques | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 912.00 | 12 003.00 | | 17 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 293.00 | 12 003.00 | | 38 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 880.00 | 284 991.00 | | 186 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 826.00 | 250 125.00 | | 243 826.00 |
EA Autres dettes | 260 016.00 | 30 649.00 | | 260 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 722.00 | 565 765.00 | | 690 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 274.00 | 1 400 045.00 | | 1 424 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
FG Production vendue services | 1 298 063.00 | 3 510.00 | 1 301 573.00 | 1 298 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 739.00 | 3 510.00 | 1 305 249.00 | 1 301 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 290.00 | |
GE Autres charges | | | 29 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | -2 162.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | -2 162.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 2 162.00 | | -50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304.00 | 10 855.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | 79 199.00 | | 7 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 738.00 | 1 877 263.00 | | 1 399 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 756.00 | 1 632 709.00 | | 1 376 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 982.00 | 244 554.00 | | 22 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 709.00 | | 22 550.00 | 369 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 120.00 | | 4 720.00 | 341 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 589.00 | | 17 830.00 | 28 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 037.00 | 7 280.00 | | 53 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 422.00 | 3 379.00 | | 31 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 615.00 | 3 901.00 | | 21 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 003.00 | 26 290.00 | | 12 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 141.00 | | 66 141.00 | 66 141.00 |
6T Sur comptes clients | 45 430.00 | 4 483.00 | 25 413.00 | 45 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 571.00 | 4 483.00 | 91 554.00 | 111 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 574.00 | 30 773.00 | 91 554.00 | 123 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 773.00 | 91 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 880.00 | 186 880.00 | | 186 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UX Autres créances clients | 864 114.00 | 864 114.00 | | 864 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
VB T. V. A. | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VC Groupe et associés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 838.00 | 920 990.00 | 29 849.00 | 950 838.00 |
VW T.V.A. | 174 291.00 | 174 291.00 | | 174 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 722.00 | 690 722.00 | | 690 722.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |