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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 973.00 | 31 422.00 | 551.00 | 31 973.00 |
AH Fonds commercial | 309 147.00 | | 309 147.00 | 309 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 820.00 | 20 846.00 | 6 974.00 | 27 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 369 709.00 | 53 037.00 | 316 671.00 | 369 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 637.00 | 45 430.00 | 879 207.00 | 924 637.00 |
BZ Autres créances | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
CF Disponibilités | 153 571.00 | | 153 571.00 | 153 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 944.00 | 111 571.00 | 1 083 373.00 | 1 194 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 653.00 | 164 608.00 | 1 400 045.00 | 1 564 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 500.00 | 315 500.00 | | 315 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
DH Report à nouveau | 230 673.00 | 228 180.00 | | 230 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 554.00 | 202 493.00 | | 244 554.00 |
DL TOTAL (I) | 822 277.00 | 777 723.00 | | 822 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 452.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 003.00 | 47 089.00 | | 12 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 003.00 | 113 541.00 | | 12 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 991.00 | 446 651.00 | | 284 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 125.00 | 294 287.00 | | 250 125.00 |
EA Autres dettes | 30 649.00 | 53 129.00 | | 30 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 765.00 | 794 067.00 | | 565 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 045.00 | 1 685 331.00 | | 1 400 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 5 390.00 | 5 390.00 | |
FG Production vendue services | 1 712 601.00 | 52 584.00 | 1 765 184.00 | 1 712 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 601.00 | 57 974.00 | 1 770 574.00 | 1 712 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 162.00 | | | -2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 162.00 | | | -2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 855.00 | 15 325.00 | | 10 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 199.00 | 72 901.00 | | 79 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 263.00 | 2 125 125.00 | | 1 877 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 709.00 | 1 922 633.00 | | 1 632 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 554.00 | 202 493.00 | | 244 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 534.00 | | 2 370.00 | 377 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 195.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 195.00 | 369 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 440.00 | | 1 680.00 | 339 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 898.00 | | 690.00 | 27 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 471.00 | 6 566.00 | | 46 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 064.00 | 3 358.00 | | 28 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 407.00 | 3 208.00 | | 18 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 541.00 | | 101 537.00 | 113 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 141.00 | | | 66 141.00 |
6T Sur comptes clients | 39 100.00 | 6 330.00 | | 39 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 241.00 | 6 330.00 | | 105 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 782.00 | 6 330.00 | 101 537.00 | 218 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 330.00 | 101 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 991.00 | 284 991.00 | | 284 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
UX Autres créances clients | 871 608.00 | 871 608.00 | | 871 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
VB T. V. A. | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
VC Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VI Groupe et associés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VP Divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 729.00 | 919 700.00 | 53 029.00 | 972 729.00 |
VW T.V.A. | 180 065.00 | 180 065.00 | | 180 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 765.00 | 565 765.00 | | 565 765.00 |