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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
AH Fonds commercial | 309 147.00 | | 309 147.00 | 309 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 130.00 | 14 474.00 | 12 656.00 | 27 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 884.00 | 40 886.00 | 331 998.00 | 372 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 489.00 | 86 489.00 | | 86 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 635.00 | 26 078.00 | 943 557.00 | 969 635.00 |
BZ Autres créances | 128 856.00 | | 128 856.00 | 128 856.00 |
CF Disponibilités | 176 304.00 | | 176 304.00 | 176 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 366.00 | 112 567.00 | 1 284 798.00 | 1 397 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 249.00 | 153 453.00 | 1 616 796.00 | 1 770 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 500.00 | 315 500.00 | | 315 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
DH Report à nouveau | 347 458.00 | 354 318.00 | | 347 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 578.00 | 93 140.00 | | 35 578.00 |
DL TOTAL (I) | 730 086.00 | 794 508.00 | | 730 086.00 |
DP Provisions pour risques | 60 945.00 | 1 990.00 | | 60 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 945.00 | 1 990.00 | | 60 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 884.00 | 529 773.00 | | 447 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 185.00 | 259 114.00 | | 247 185.00 |
EA Autres dettes | 130 696.00 | 119 255.00 | | 130 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 765.00 | 910 530.00 | | 825 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 796.00 | 1 707 028.00 | | 1 616 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
FD Production vendue biens | 1 570.00 | 2 050.00 | 3 620.00 | 1 570.00 |
FG Production vendue services | 1 795 090.00 | 48 179.00 | 1 843 269.00 | 1 795 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 476.00 | 50 229.00 | 1 884 704.00 | 1 834 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 955.00 | |
GE Autres charges | | | 21 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -480.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 522.00 | 4 815.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 39 664.00 | | 5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 147.00 | 1 852 072.00 | | 1 916 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 569.00 | 1 758 932.00 | | 1 880 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 578.00 | 93 139.00 | | 35 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 064.00 | | 15 820.00 | 357 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 790.00 | | | 334 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 079.00 | | 15 820.00 | 12 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 722.00 | 3 164.00 | | 37 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 079.00 | 3 164.00 | | 12 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 990.00 | 58 955.00 | | 1 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 819.00 | 60 670.00 | | 25 819.00 |
6T Sur comptes clients | 51 330.00 | 904.00 | 26 156.00 | 51 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 149.00 | 61 574.00 | 26 156.00 | 77 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 139.00 | 120 529.00 | 26 156.00 | 79 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 529.00 | 26 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 884.00 | 447 884.00 | | 447 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
UX Autres créances clients | 937 291.00 | | | 937 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VB T. V. A. | 66 865.00 | | | 66 865.00 |
VC Groupe et associés | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
VI Groupe et associés | 117 112.00 | 117 112.00 | | 117 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 308.00 | 1 090 769.00 | 42 539.00 | 1 133 308.00 |
VW T.V.A. | 184 553.00 | 184 553.00 | | 184 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |