| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988 401.00 | 1 452 716.00 | 535 685.00 | 1 988 401.00 |
AH Fonds commercial | 11 155 457.00 | 91 469.00 | 11 063 988.00 | 11 155 457.00 |
AP Constructions | 1 017 408.00 | 674 123.00 | 343 284.00 | 1 017 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 016.00 | 1 045 971.00 | 292 045.00 | 1 338 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 341 616.00 | 11 740 100.00 | 8 601 516.00 | 20 341 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BF Prêts | 288 548.00 | | 288 548.00 | 288 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320 339.00 | | 1 320 339.00 | 1 320 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 274 066.00 | 17 241 488.00 | 23 032 578.00 | 40 274 066.00 |
BT Marchandises | 30 242 714.00 | 2 731 620.00 | 27 511 094.00 | 30 242 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 015.00 | | 107 015.00 | 107 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 263 401.00 | 329 797.00 | 13 933 604.00 | 14 263 401.00 |
BZ Autres créances | 5 561 640.00 | | 5 561 640.00 | 5 561 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
CF Disponibilités | 2 975 231.00 | | 2 975 231.00 | 2 975 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775 704.00 | | 775 704.00 | 775 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 982 959.00 | 3 061 417.00 | 50 921 541.00 | 53 982 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 257 026.00 | 20 302 905.00 | 73 954 120.00 | 94 257 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 554 982.00 | | | 554 982.00 |
CU Autres participations | 2 806 919.00 | 2 237 107.00 | 569 811.00 | 2 806 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 160.00 | | | 10 001 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 172 839.00 | | | 6 172 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 999 741.00 | | | 999 741.00 |
DG Autres réserves | 15 680 913.00 | | | 15 680 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 133.00 | | | 1 346 133.00 |
DK Provisions réglementées | 408 874.00 | | | 408 874.00 |
DL TOTAL (I) | 34 609 662.00 | | | 34 609 662.00 |
DP Provisions pour risques | 431 668.00 | | | 431 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 668.00 | | | 431 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 979 963.00 | | | 10 979 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 344.00 | | | 202 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 942.00 | | | 212 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 336 991.00 | | | 22 336 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 096 604.00 | | | 4 096 604.00 |
EA Autres dettes | 1 076 354.00 | | | 1 076 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 905 200.00 | | | 38 905 200.00 |
ED (V) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 954 120.00 | | | 73 954 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 151 248.00 | | | 31 151 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 328 375.00 | 431 781.00 | 108 760 156.00 | 108 328 375.00 |
FG Production vendue services | 559 013.00 | 2 508.00 | 561 522.00 | 559 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 887 389.00 | 434 289.00 | 109 321 678.00 | 108 887 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 246 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354 623.00 | |
FQ Autres produits | | | -146 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 776 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 305 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 005 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 076 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 711 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 967 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 914 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 378.00 | |
GE Autres charges | | | 340 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 553 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 223 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300 120.00 | | | 1 300 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 475.00 | | | 197 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 357.00 | | | 248 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 637.00 | | | 333 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 962.00 | | | 456 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 605.00 | | | -208 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 708.00 | | | 272 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 034 740.00 | | | 114 034 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 688 607.00 | | | 112 688 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 133.00 | | | 1 346 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 461 177.00 | | | 461 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 575 463.00 | | 3 734 541.00 | 36 575 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 947.00 | 6 991.00 | 40 274 066.00 | 28 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 143 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 947.00 | 6 991.00 | 22 714 399.00 | 28 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 683 677.00 | | 460 181.00 | 12 683 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 538 184.00 | | 3 212 153.00 | 19 538 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353 601.00 | | 62 206.00 | 4 353 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 967 375.00 | 1 952 527.00 | 6 991.00 | 12 967 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 900.00 | 285 815.00 | | 1 166 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800 474.00 | 1 666 712.00 | 6 991.00 | 11 800 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 371 070.00 | | | 22 371 070.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 422 711.00 | 183 637.00 | 197 475.00 | 422 711.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 907.00 | 239 378.00 | 23 617.00 | 215 907.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 850 064.00 | 2 731 620.00 | 2 850 064.00 | 2 850 064.00 |
6T Sur comptes clients | 328 210.00 | 182 525.00 | 180 939.00 | 328 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 506 851.00 | 2 914 145.00 | 3 031 003.00 | 5 506 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 145 471.00 | 3 337 161.00 | 3 252 095.00 | 6 145 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333 637.00 | 197 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 336 991.00 | 22 336 991.00 | | 22 336 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992 806.00 | 992 806.00 | | 992 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408 933.00 | 1 408 933.00 | | 1 408 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 296.00 | 1 285 609.00 | | 1 289 296.00 |
UP Prêts | 288 548.00 | 268 548.00 | | 288 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320 339.00 | | | 1 320 339.00 |
UX Autres créances clients | 13 658 876.00 | | | 13 658 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 423.00 | | | 404 423.00 |
VB T. V. A. | 175 790.00 | | | 175 790.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937 338.00 | 3 187 073.00 | 7 663 265.00 | 10 937 338.00 |
VI Groupe et associés | 201 944.00 | 201 944.00 | | 201 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 842 335.00 | | | 3 842 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210 200.00 | | | 3 210 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834 226.00 | | | 834 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 950.00 | 212 950.00 | | 212 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 100.00 | | | 4 535 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 704.00 | | | 775 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 316 652.00 | 20 441 329.00 | 1 875 322.00 | 22 316 652.00 |
VW T.V.A. | 1 481 915.00 | 1 481 915.00 | | 1 481 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 905 200.00 | 31 151 248.00 | 7 663 265.00 | 38 905 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 037 257.00 | | | 1 037 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 675 346.00 | | | 675 346.00 |
ST Autres comptes | 9 781 869.00 | | | 9 781 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 776 316.00 | | | 5 776 316.00 |
YT Sous‐traitance | 2 118 526.00 | | | 2 118 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480 347.00 | | | 480 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 244 496.00 | | | 244 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 806 886.00 | | | 806 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 844 143.00 | | | 1 844 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 890 540.00 | | | 21 890 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 655 639.00 | | | 16 655 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 076 903.00 | | | 19 076 903.00 |