| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436 584.00 | 2 119 575.00 | 317 009.00 | 2 436 584.00 |
AH Fonds commercial | 11 849 108.00 | 311 655.00 | 11 537 454.00 | 11 849 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
AP Constructions | 1 017 408.00 | 739 810.00 | 277 599.00 | 1 017 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 536.00 | 1 341 142.00 | 128 394.00 | 1 469 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 606 899.00 | 17 101 917.00 | 6 504 982.00 | 23 606 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 307 017.00 | | 307 017.00 | 307 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404 020.00 | | 1 404 020.00 | 1 404 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 804 139.00 | 21 850 521.00 | 20 953 619.00 | 42 804 139.00 |
BT Marchandises | 33 346 612.00 | 2 234 460.00 | 31 112 152.00 | 33 346 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 669.00 | | 297 669.00 | 297 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 680 380.00 | 411 103.00 | 16 269 277.00 | 16 680 380.00 |
BZ Autres créances | 7 434 826.00 | | 7 434 826.00 | 7 434 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
CF Disponibilités | 4 473 614.00 | | 4 473 614.00 | 4 473 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641 245.00 | | 1 641 245.00 | 1 641 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 931 597.00 | 2 645 563.00 | 61 286 033.00 | 63 931 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 736 981.00 | 24 496 084.00 | 82 240 897.00 | 106 736 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 017.00 | | | 307 017.00 |
CU Autres participations | 95 012.00 | 24 504.00 | 70 508.00 | 95 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 569 384.00 | 211 919.00 | 357 465.00 | 569 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 160.00 | 10 001 160.00 | | 10 001 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 172 839.00 | 6 172 839.00 | | 6 172 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 116.00 | 1 000 116.00 | | 1 000 116.00 |
DG Autres réserves | 20 027 667.00 | 18 605 197.00 | | 20 027 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 747.00 | 1 422 471.00 | | 1 241 747.00 |
DK Provisions réglementées | 25 884.00 | 117 267.00 | | 25 884.00 |
DL TOTAL (I) | 38 469 414.00 | 37 319 050.00 | | 38 469 414.00 |
DP Provisions pour risques | 206 245.00 | 191 542.00 | | 206 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 245.00 | 191 542.00 | | 206 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 891 995.00 | 11 259 621.00 | | 11 891 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 452.00 | 79 906.00 | | 64 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 106.00 | 142 318.00 | | 136 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 567 271.00 | 27 864 896.00 | | 26 567 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 235 832.00 | 4 265 931.00 | | 4 235 832.00 |
EA Autres dettes | 666 024.00 | 1 442 374.00 | | 666 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 561 679.00 | 45 055 046.00 | | 43 561 679.00 |
ED (V) | 3 559.00 | 452.00 | | 3 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 240 897.00 | 82 566 089.00 | | 82 240 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 918 663.00 | 405 474.00 | | 1 918 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 015 277.00 | 2 634 743.00 | 119 650 020.00 | 117 015 277.00 |
FG Production vendue services | 1 594 056.00 | 49 354.00 | 1 643 409.00 | 1 594 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 609 332.00 | 2 684 097.00 | 121 293 429.00 | 118 609 332.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 519 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 439 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 792 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 034 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 989 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 376 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 388 007.00 | |
GE Autres charges | | | 440 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 335 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 184 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 110.00 | 24 643.00 | | 34 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 310.00 | 100 886.00 | | 40 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 383.00 | 204 745.00 | | 91 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 803.00 | 330 274.00 | | 165 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 894.00 | 275 905.00 | | 356 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 554.00 | 67 356.00 | | 2 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 449.00 | 343 261.00 | | 384 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 646.00 | -12 987.00 | | -218 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 953.00 | 191 592.00 | | 505 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 739 876.00 | 128 863 247.00 | | 125 739 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 498 129.00 | 127 440 776.00 | | 124 498 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 747.00 | 1 422 471.00 | | 1 241 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 372 013.00 | | 485 781.00 | 42 372 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563 794.00 | | 5 590.00 | 563 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 167.00 | 1 845 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 654.00 | 42 804 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 569 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 295 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 487.00 | 26 093 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 097 445.00 | | 198 418.00 | 14 097 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 826 558.00 | | 281 773.00 | 25 826 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 216.00 | | | 1 884 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 601 809.00 | 1 924 487.00 | 11 932.00 | 19 601 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 939.00 | 149 980.00 | | 61 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966 399.00 | 153 176.00 | | 1 966 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 573 470.00 | 1 621 331.00 | 11 932.00 | 17 573 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 267.00 | | 91 383.00 | 117 267.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 542.00 | 26 245.00 | 11 542.00 | 191 542.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 311 655.00 | | | 311 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 451 485.00 | 2 234 460.00 | 2 451 485.00 | 2 451 485.00 |
6T Sur comptes clients | 455 651.00 | 153 547.00 | 198 094.00 | 455 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 243 294.00 | 2 388 007.00 | 2 649 579.00 | 3 243 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 552 103.00 | 2 414 252.00 | 2 752 504.00 | 3 552 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 388 007.00 | 2 649 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 245.00 | 11 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 91 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UP Prêts | 307 017.00 | 307 017.00 | | 307 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404 020.00 | | 1 404 020.00 | 1 404 020.00 |
UX Autres créances clients | 16 184 309.00 | 16 184 309.00 | | 16 184 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 071.00 | 496 071.00 | | 496 071.00 |
VB T. V. A. | 258 623.00 | 258 623.00 | | 258 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 657 139.00 | 1 657 139.00 | | 1 657 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 517 151.00 | 5 517 151.00 | | 5 517 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641 245.00 | 1 641 245.00 | | 1 641 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 506 488.00 | 26 063 468.00 | 1 443 020.00 | 27 506 488.00 |