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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823 937.00 | 2 288 470.00 | 535 467.00 | 2 823 937.00 |
AH Fonds commercial | 11 879 108.00 | 311 655.00 | 11 567 454.00 | 11 879 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 1 017 408.00 | 774 143.00 | 243 266.00 | 1 017 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 527.00 | 1 416 160.00 | 142 367.00 | 1 558 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 343 333.00 | 18 522 734.00 | 5 820 599.00 | 24 343 333.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 307 017.00 | | 307 017.00 | 307 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432 620.00 | | 1 432 620.00 | 1 432 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 107 537.00 | 23 700 162.00 | 20 407 376.00 | 44 107 537.00 |
BT Marchandises | 38 971 195.00 | 2 101 094.00 | 36 870 102.00 | 38 971 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 198.00 | | 102 198.00 | 102 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 489 698.00 | 303 173.00 | 17 186 526.00 | 17 489 698.00 |
BZ Autres créances | 11 469 616.00 | | 11 469 616.00 | 11 469 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
CF Disponibilités | 6 539 190.00 | | 6 539 190.00 | 6 539 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503 594.00 | | 1 503 594.00 | 1 503 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 132 742.00 | 2 404 266.00 | 73 728 475.00 | 76 132 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 244 404.00 | 26 104 428.00 | 94 139 976.00 | 120 244 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 778 637.00 | | | 1 778 637.00 |
CU Autres participations | 95 012.00 | 24 504.00 | 70 508.00 | 95 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 569 384.00 | 362 496.00 | 206 888.00 | 569 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 160.00 | 10 001 160.00 | | 10 001 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 172 839.00 | 6 172 839.00 | | 6 172 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 116.00 | 1 000 116.00 | | 1 000 116.00 |
DG Autres réserves | 21 269 415.00 | 20 027 667.00 | | 21 269 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 527.00 | 1 241 747.00 | | 1 908 527.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 884.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 352 057.00 | 38 469 414.00 | | 40 352 057.00 |
DP Provisions pour risques | 174 126.00 | 206 245.00 | | 174 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 126.00 | 206 245.00 | | 174 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 992 192.00 | 11 891 995.00 | | 14 992 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 048.00 | 64 452.00 | | 75 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 615.00 | 136 106.00 | | 151 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 815 893.00 | 26 567 271.00 | | 31 815 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 512 889.00 | 4 235 832.00 | | 5 512 889.00 |
EA Autres dettes | 1 061 060.00 | 666 024.00 | | 1 061 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 608 698.00 | 43 561 679.00 | | 53 608 698.00 |
ED (V) | 5 096.00 | 3 559.00 | | 5 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 139 976.00 | 82 240 897.00 | | 94 139 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 366.00 | 1 918 663.00 | | 48 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 955 503.00 | 2 673 799.00 | 133 629 302.00 | 130 955 503.00 |
FG Production vendue services | 1 619 339.00 | 47 151.00 | 1 666 491.00 | 1 619 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 574 842.00 | 2 720 950.00 | 135 295 793.00 | 132 574 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 957 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 472 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 014 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 624 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 364 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 235 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 334 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 176 125.00 | |
GE Autres charges | | | 290 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 524 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 947 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 760 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 460.00 | 34 110.00 | | 31 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 310.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 884.00 | 91 383.00 | | 60 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 344.00 | 165 803.00 | | 92 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 012.00 | 356 894.00 | | 162 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 754.00 | 2 554.00 | | 1 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 766.00 | 384 449.00 | | 163 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 422.00 | -218 646.00 | | -71 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 582.00 | 505 953.00 | | 750 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 632 434.00 | 125 739 876.00 | | 139 632 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 723 907.00 | 124 498 129.00 | | 137 723 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 527.00 | 1 241 747.00 | | 1 908 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 804 139.00 | | 1 308 347.00 | 42 804 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 865 247.00 | | 432 706.00 | 14 865 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 093 844.00 | | 847 041.00 | 26 093 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 048.00 | | 28 600.00 | 1 845 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 514 363.00 | 1 852 836.00 | 3 195.00 | 21 514 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 919.00 | 150 577.00 | | 211 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119 575.00 | 168 895.00 | | 2 119 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 182 869.00 | 1 533 363.00 | 3 195.00 | 19 182 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 245.00 | 4 126.00 | 36 245.00 | 206 245.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 311 655.00 | | | 311 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 234 460.00 | 2 101 094.00 | 2 234 460.00 | 2 234 460.00 |
6T Sur comptes clients | 411 103.00 | 75 031.00 | 182 962.00 | 411 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 981 722.00 | 2 176 125.00 | 2 417 422.00 | 2 981 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213 851.00 | 2 180 250.00 | 2 479 551.00 | 3 213 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 126.00 | 1 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 815 893.00 | 31 815 893.00 | | 31 815 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201 103.00 | 1 201 103.00 | | 1 201 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706 975.00 | 1 706 975.00 | | 1 706 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371 955.00 | 371 955.00 | | 371 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 060.00 | 1 061 060.00 | | 1 061 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UP Prêts | 307 017.00 | 307 017.00 | | 307 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432 620.00 | 1 432 620.00 | | 1 432 620.00 |
UX Autres créances clients | 17 116 129.00 | 17 116 129.00 | | 17 116 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 570.00 | 373 570.00 | | 373 570.00 |
VB T. V. A. | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 670 527.00 | 2 670 527.00 | | 2 670 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 943 826.00 | 2 889 605.00 | 11 959 966.00 | 14 943 826.00 |
VI Groupe et associés | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047 008.00 | | | 1 047 008.00 |
VP Divers | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 533.00 | 162 533.00 | | 162 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 665 907.00 | 8 665 907.00 | | 8 665 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503 594.00 | 1 503 594.00 | | 1 503 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 241 545.00 | 32 241 545.00 | | 32 241 545.00 |
VW T.V.A. | 2 070 323.00 | 2 070 323.00 | | 2 070 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 457 083.00 | 41 402 862.00 | 11 959 966.00 | 53 457 083.00 |