| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248 337.00 | 1 966 399.00 | 281 938.00 | 2 248 337.00 |
AH Fonds commercial | 11 849 108.00 | 311 655.00 | 11 537 454.00 | 11 849 108.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 017 408.00 | 705 422.00 | 311 987.00 | 1 017 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 508.00 | 1 263 263.00 | 171 245.00 | 1 434 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 374 641.00 | 15 604 786.00 | 7 769 855.00 | 23 374 641.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 307 017.00 | | 307 017.00 | 307 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443 188.00 | | 1 443 188.00 | 1 443 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 372 013.00 | 19 937 967.00 | 22 434 046.00 | 42 372 013.00 |
BT Marchandises | 31 553 703.00 | 2 451 485.00 | 29 102 218.00 | 31 553 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 229 100.00 | 455 651.00 | 17 773 449.00 | 18 229 100.00 |
BZ Autres créances | 7 898 603.00 | | 7 898 603.00 | 7 898 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
CF Disponibilités | 3 794 491.00 | | 3 794 491.00 | 3 794 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427 145.00 | | 1 427 145.00 | 1 427 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 027 637.00 | 2 907 136.00 | 60 120 501.00 | 63 027 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 411 192.00 | 22 845 103.00 | 82 566 089.00 | 105 411 192.00 |
CU Autres participations | 95 012.00 | 24 504.00 | 70 508.00 | 95 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 563 794.00 | 61 939.00 | 501 855.00 | 563 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 160.00 | 10 001 160.00 | | 10 001 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 172 839.00 | 6 172 839.00 | | 6 172 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 116.00 | 1 000 116.00 | | 1 000 116.00 |
DG Autres réserves | 18 605 197.00 | 17 026 673.00 | | 18 605 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 471.00 | 1 578 524.00 | | 1 422 471.00 |
DK Provisions réglementées | 117 267.00 | 272 012.00 | | 117 267.00 |
DL TOTAL (I) | 37 319 050.00 | 36 051 324.00 | | 37 319 050.00 |
DP Provisions pour risques | 191 542.00 | 240 582.00 | | 191 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 542.00 | 240 582.00 | | 191 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 259 621.00 | 11 427 476.00 | | 11 259 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 906.00 | 156 432.00 | | 79 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 318.00 | 146 647.00 | | 142 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 864 896.00 | 26 703 959.00 | | 27 864 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 265 931.00 | 4 466 868.00 | | 4 265 931.00 |
EA Autres dettes | 1 442 374.00 | 1 263 812.00 | | 1 442 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 055 046.00 | 44 165 194.00 | | 45 055 046.00 |
ED (V) | 452.00 | 1 949.00 | | 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 566 089.00 | 80 459 050.00 | | 82 566 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 786 728.00 | 35 132 168.00 | | 35 786 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 474.00 | 39 980.00 | | 405 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 799 450.00 | 2 993 786.00 | 122 793 236.00 | 119 799 450.00 |
FG Production vendue services | 604 855.00 | 36 664.00 | 641 519.00 | 604 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 404 306.00 | 3 030 450.00 | 123 434 756.00 | 120 404 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 275 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 205 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 582 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 497 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 987 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 572 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 626 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 675 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 632 930.00 | |
GE Autres charges | | | 478 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 553 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 944 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 278 843.00 | 1 928 969.00 | | 1 278 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 930.00 | 21 536.00 | | 59 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 643.00 | 613.00 | | 24 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 886.00 | 2 500.00 | | 100 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 745.00 | 185 885.00 | | 204 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 274.00 | 188 997.00 | | 330 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 905.00 | 193 541.00 | | 275 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 261.00 | 322 564.00 | | 343 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 987.00 | -133 566.00 | | -12 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 592.00 | 234 016.00 | | 191 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 863 247.00 | 120 669 802.00 | | 128 863 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 440 776.00 | 119 091 278.00 | | 127 440 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 471.00 | 1 578 524.00 | | 1 422 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 899 095.00 | 622 450.00 | | 899 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 454 951.00 | | 1 188 303.00 | 41 454 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 819.00 | | 286 975.00 | 276 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 320.00 | 1 884 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 266 741.00 | 42 372 013.00 | 4 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 563 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 097 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 97 421.00 | 25 826 558.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 978 116.00 | | 119 329.00 | 13 978 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 147 370.00 | | 781 108.00 | 25 147 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 646.00 | | 890.00 | 2 052 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 664 732.00 | 1 967 141.00 | 30 064.00 | 17 664 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 602.00 | 57 337.00 | | 4 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 652.00 | 194 747.00 | | 1 771 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 888 478.00 | 1 715 056.00 | 30 064.00 | 15 888 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 012.00 | | 154 745.00 | 272 012.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 582.00 | 11 542.00 | 60 582.00 | 240 582.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 311 655.00 | | | 311 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 741 480.00 | 2 451 485.00 | 2 741 480.00 | 2 741 480.00 |
6T Sur comptes clients | 459 201.00 | 181 445.00 | 184 995.00 | 459 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 536 839.00 | 2 632 930.00 | 2 926 475.00 | 3 536 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 049 433.00 | 2 644 471.00 | 3 141 802.00 | 4 049 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 632 930.00 | 2 926 475.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 542.00 | 10 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 204 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 864 896.00 | 27 864 896.00 | | 27 864 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 504.00 | 1 008 504.00 | | 1 008 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849 673.00 | 1 849 673.00 | | 1 849 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442 374.00 | 1 442 374.00 | | 1 442 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UP Prêts | 307 017.00 | 307 017.00 | | 307 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443 188.00 | 1 443 188.00 | | 1 443 188.00 |
UX Autres créances clients | 17 656 148.00 | 17 656 148.00 | | 17 656 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572 953.00 | 572 953.00 | | 572 953.00 |
VB T. V. A. | 280 486.00 | 280 486.00 | | 280 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 996.00 | 1 449 996.00 | | 1 449 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 474.00 | 405 474.00 | | 405 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 854 147.00 | 1 728 147.00 | 8 472 989.00 | 10 854 147.00 |
VI Groupe et associés | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762 673.00 | 762 673.00 | | 762 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401 269.00 | 5 401 269.00 | | 5 401 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427 145.00 | 1 427 145.00 | | 1 427 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 344 052.00 | 29 344 052.00 | | 29 344 052.00 |
VW T.V.A. | 1 387 066.00 | 1 387 066.00 | | 1 387 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 912 728.00 | 35 786 728.00 | 8 472 989.00 | 44 912 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157 475.00 | 1 109 311.00 | | 1 157 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 774 081.00 | 724 913.00 | | 774 081.00 |
ST Autres comptes | 12 262 184.00 | 10 680 323.00 | | 12 262 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 914 277.00 | 6 079 523.00 | | 5 914 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 151 837.00 | 868 080.00 | | 2 151 837.00 |
YT Sous‐traitance | 2 183 901.00 | 2 134 337.00 | | 2 183 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 437 696.00 | 655 071.00 | | 1 437 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 914 017.00 | 882 616.00 | | 914 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 071 492.00 | 1 991 927.00 | | 2 071 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 351 264.00 | 22 766 267.00 | | 24 351 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 666 465.00 | 17 681 841.00 | | 18 666 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 572 139.00 | 20 274 166.00 | | 22 572 139.00 |