| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125 752.00 | 1 771 652.00 | 354 101.00 | 2 125 752.00 |
AH Fonds commercial | 11 849 108.00 | 311 655.00 | 11 537 454.00 | 11 849 108.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 037 408.00 | 687 311.00 | 350 097.00 | 1 037 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 158.00 | 1 178 820.00 | 225 338.00 | 1 404 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 651 304.00 | 14 022 347.00 | 8 628 957.00 | 22 651 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 320.00 | | 208 320.00 | 208 320.00 |
BF Prêts | 307 017.00 | | 307 017.00 | 307 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442 298.00 | | 1 442 298.00 | 1 442 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 454 951.00 | 18 000 890.00 | 23 454 060.00 | 41 454 951.00 |
BT Marchandises | 31 550 159.00 | 2 741 480.00 | 28 808 679.00 | 31 550 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 003.00 | | 161 003.00 | 161 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 468 216.00 | 459 201.00 | 17 009 016.00 | 17 468 216.00 |
BZ Autres créances | 5 629 468.00 | | 5 629 468.00 | 5 629 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
CF Disponibilités | 4 289 649.00 | | 4 289 649.00 | 4 289 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039 342.00 | | 1 039 342.00 | 1 039 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 195 088.00 | 3 200 681.00 | 56 994 407.00 | 60 195 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 660 621.00 | 21 201 571.00 | 80 459 050.00 | 101 660 621.00 |
CU Autres participations | 95 012.00 | 24 504.00 | 70 508.00 | 95 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 276 819.00 | 4 602.00 | 272 217.00 | 276 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 160.00 | 10 001 160.00 | | 10 001 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 172 839.00 | 6 172 839.00 | | 6 172 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 116.00 | 999 742.00 | | 1 000 116.00 |
DG Autres réserves | 17 026 673.00 | 15 680 914.00 | | 17 026 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 524.00 | 1 346 134.00 | | 1 578 524.00 |
DK Provisions réglementées | 272 012.00 | 408 874.00 | | 272 012.00 |
DL TOTAL (I) | 36 051 324.00 | 34 609 663.00 | | 36 051 324.00 |
DP Provisions pour risques | 240 582.00 | 431 669.00 | | 240 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 582.00 | 431 669.00 | | 240 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 427 476.00 | 10 979 963.00 | | 11 427 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 432.00 | 202 344.00 | | 156 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 647.00 | 212 943.00 | | 146 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 703 959.00 | 22 336 991.00 | | 26 703 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 466 868.00 | 4 096 605.00 | | 4 466 868.00 |
EA Autres dettes | 1 263 812.00 | 1 076 354.00 | | 1 263 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 165 194.00 | 38 905 201.00 | | 44 165 194.00 |
ED (V) | 1 949.00 | 7 588.00 | | 1 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 459 050.00 | 73 954 120.00 | | 80 459 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 132 168.00 | 38 692 258.00 | | 35 132 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 980.00 | 42 625.00 | | 39 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 011 662.00 | 2 066 106.00 | 114 077 768.00 | 112 011 662.00 |
FG Production vendue services | 546 960.00 | 22 920.00 | 569 880.00 | 546 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 558 621.00 | 2 089 027.00 | 114 647 648.00 | 112 558 621.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 226 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 095 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 501 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 471 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 958 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 307 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 274 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 732 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 164 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 008 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 940 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 148 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 322 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 928 969.00 | 1 300 120.00 | | 1 928 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 536.00 | 106.00 | | 21 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 48 965.00 | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 917.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 885.00 | 197 475.00 | | 185 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 997.00 | 248 357.00 | | 188 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 541.00 | 123 325.00 | | 193 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 022.00 | 333 638.00 | | 129 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 564.00 | 456 963.00 | | 322 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 566.00 | -208 605.00 | | -133 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 016.00 | 272 708.00 | | 234 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 669 802.00 | 114 034 741.00 | | 120 669 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 091 278.00 | 112 688 607.00 | | 119 091 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 524.00 | 1 346 134.00 | | 1 578 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 622 450.00 | 461 178.00 | | 622 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 274 067.00 | | 3 782 934.00 | 40 274 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 503 588.00 | 2 052 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 358.00 | 2 584 692.00 | 41 454 951.00 | 17 358.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 978 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 358.00 | 81 104.00 | 25 147 370.00 | 17 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 143 859.00 | | 834 256.00 | 13 143 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 714 400.00 | | 2 531 433.00 | 22 714 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415 808.00 | | 140 425.00 | 4 415 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 912 912.00 | 2 850 476.00 | 98 655.00 | 14 912 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 602.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452 716.00 | 318 935.00 | | 1 452 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 460 195.00 | 2 526 939.00 | 98 655.00 | 13 460 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408 874.00 | 49 022.00 | 185 885.00 | 408 874.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 669.00 | 90 582.00 | 281 669.00 | 431 669.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 469.00 | 220 185.00 | | 91 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 731 620.00 | 2 741 480.00 | 2 731 620.00 | 2 731 620.00 |
6T Sur comptes clients | 329 797.00 | 282 311.00 | 152 907.00 | 329 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 389 994.00 | 3 243 976.00 | 5 097 131.00 | 5 389 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 230 537.00 | 3 383 580.00 | 5 564 685.00 | 6 230 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 008 361.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 582.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 022.00 | 185 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 703 959.00 | 26 703 959.00 | | 26 703 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047 336.00 | 1 047 336.00 | | 1 047 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803 779.00 | 1 803 779.00 | | 1 803 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 812.00 | 1 263 812.00 | | 1 263 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 320.00 | 208 320.00 | | 208 320.00 |
UP Prêts | 307 017.00 | 307 017.00 | | 307 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442 298.00 | 1 442 298.00 | | 1 442 298.00 |
UX Autres créances clients | 16 892 976.00 | | | 16 892 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 240.00 | | | 575 240.00 |
VB T. V. A. | 242 580.00 | | | 242 580.00 |
VC Groupe et associés | 372 117.00 | | | 372 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 387 496.00 | 2 501 116.00 | 7 586 379.00 | 11 387 496.00 |
VI Groupe et associés | 156 032.00 | 156 032.00 | | 156 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 336 160.00 | | | 9 336 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 886 379.00 | | | 8 886 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971 735.00 | | | 971 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034 946.00 | | | 4 034 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039 342.00 | | | 1 039 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 094 661.00 | 26 094 661.00 | | 26 094 661.00 |
VW T.V.A. | 1 591 820.00 | 1 591 820.00 | | 1 591 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 018 547.00 | 35 132 168.00 | 7 586 379.00 | 44 018 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109 311.00 | 1 037 258.00 | | 1 109 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 724 913.00 | 919 843.00 | | 724 913.00 |
ST Autres comptes | 10 680 323.00 | 9 781 869.00 | | 10 680 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 079 523.00 | 5 776 317.00 | | 6 079 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 514.00 | | | 514.00 |
YT Sous‐traitance | 2 134 337.00 | 2 118 527.00 | | 2 134 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 655 071.00 | 480 348.00 | | 655 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 882 616.00 | 806 886.00 | | 882 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 991 927.00 | 1 844 144.00 | | 1 991 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 766 267.00 | 21 890 540.00 | | 22 766 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 681 841.00 | 16 655 639.00 | | 17 681 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 274 166.00 | 19 076 904.00 | | 20 274 166.00 |