| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369 903.00 | 2 541 766.00 | 828 137.00 | 3 369 903.00 |
AH Fonds commercial | 11 879 108.00 | 311 655.00 | 11 567 454.00 | 11 879 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 017 408.00 | 808 475.00 | 208 933.00 | 1 017 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 074.00 | 1 479 226.00 | 213 848.00 | 1 693 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 197 050.00 | 20 019 963.00 | 6 177 086.00 | 26 197 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 307 017.00 | | 307 017.00 | 307 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737 245.00 | | 1 737 245.00 | 1 737 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 941 193.00 | 25 700 572.00 | 21 240 621.00 | 46 941 193.00 |
BT Marchandises | 49 357 754.00 | 1 509 748.00 | 47 848 006.00 | 49 357 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366 697.00 | | 366 697.00 | 366 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 162 292.00 | 488 423.00 | 19 673 868.00 | 20 162 292.00 |
BZ Autres créances | 11 424 595.00 | | 11 424 595.00 | 11 424 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
CF Disponibilités | 5 633 760.00 | | 5 633 760.00 | 5 633 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219 946.00 | | 3 219 946.00 | 3 219 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 222 294.00 | 1 998 171.00 | 88 224 123.00 | 90 222 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 178 926.00 | 27 698 743.00 | 109 480 183.00 | 137 178 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 083 261.00 | | | 2 083 261.00 |
CU Autres participations | 91 340.00 | 24 504.00 | 66 836.00 | 91 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 592 924.00 | 514 983.00 | 77 941.00 | 592 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 160.00 | 10 001 160.00 | | 10 001 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 172 839.00 | 6 172 839.00 | | 6 172 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 116.00 | 1 000 116.00 | | 1 000 116.00 |
DG Autres réserves | 23 177 942.00 | 21 269 415.00 | | 23 177 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 165.00 | 1 908 527.00 | | 1 924 165.00 |
DL TOTAL (I) | 42 276 222.00 | 40 352 057.00 | | 42 276 222.00 |
DP Provisions pour risques | 185 439.00 | 174 126.00 | | 185 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 439.00 | 174 126.00 | | 185 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 214 984.00 | 14 992 192.00 | | 14 214 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046 720.00 | 75 048.00 | | 3 046 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 755.00 | 151 615.00 | | 168 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 632 285.00 | 31 815 893.00 | | 41 632 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 944 045.00 | 5 512 889.00 | | 6 944 045.00 |
EA Autres dettes | 993 109.00 | 1 061 060.00 | | 993 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 000 117.00 | 53 608 698.00 | | 67 000 117.00 |
ED (V) | 18 404.00 | 5 096.00 | | 18 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 480 183.00 | 94 139 976.00 | | 109 480 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 033 040.00 | 41 402 862.00 | | 56 033 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 029.00 | 48 366.00 | | 82 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 046 720.00 | | | 3 046 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 809 343.00 | 3 353 868.00 | 177 163 211.00 | 173 809 343.00 |
FG Production vendue services | 2 045 739.00 | 115 299.00 | 2 161 037.00 | 2 045 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 855 082.00 | 3 469 166.00 | 179 324 248.00 | 175 855 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 946 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 369 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 386 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 149 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 196 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 500 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 716 620.00 | |
GE Autres charges | | | 166 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 945 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 000 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 820 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 487.00 | 31 460.00 | | 13 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 191.00 | 92 344.00 | | 77 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 092.00 | 162 012.00 | | 223 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 469.00 | 1 754.00 | | 4 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 561.00 | 163 766.00 | | 227 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 370.00 | -71 422.00 | | -150 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 871.00 | 29 809.00 | | 21 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 527.00 | 750 582.00 | | 724 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 107 870.00 | 139 632 434.00 | | 184 107 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 183 705.00 | 137 723 907.00 | | 182 183 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 165.00 | 1 908 527.00 | | 1 924 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 107 537.00 | | 2 855 956.00 | 44 107 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569 384.00 | | 23 540.00 | 569 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 672.00 | 2 174 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 667.00 | 5 634.00 | 46 941 193.00 | 16 667.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 592 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 266 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 1 962.00 | 28 907 532.00 | 16 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 728 569.00 | | 537 566.00 | 14 728 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 935 935.00 | | 1 990 225.00 | 26 935 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 648.00 | | 304 624.00 | 1 873 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 364 003.00 | 2 001 576.00 | 1 165.00 | 23 364 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 496.00 | 152 487.00 | | 362 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288 470.00 | 253 295.00 | | 2 288 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 713 037.00 | 1 595 793.00 | 1 165.00 | 20 713 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 126.00 | 15 439.00 | 4 126.00 | 174 126.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 311 655.00 | | | 311 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 101 094.00 | 1 509 748.00 | 2 101 094.00 | 2 101 094.00 |
6T Sur comptes clients | 303 173.00 | 206 872.00 | 21 621.00 | 303 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740 425.00 | 1 716 620.00 | 2 122 715.00 | 2 740 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914 550.00 | 1 732 059.00 | 2 126 840.00 | 2 914 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 716 620.00 | 2 122 715.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 439.00 | 4 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 632 285.00 | 41 632 285.00 | | 41 632 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 246 972.00 | 1 246 972.00 | | 1 246 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248 402.00 | 2 248 402.00 | | 2 248 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 109.00 | 993 109.00 | | 993 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UP Prêts | 307 017.00 | 307 017.00 | | 307 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737 245.00 | 1 737 245.00 | | 1 737 245.00 |
UX Autres créances clients | 19 555 585.00 | 19 555 585.00 | | 19 555 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 707.00 | 606 707.00 | | 606 707.00 |
VB T. V. A. | 343 177.00 | 343 177.00 | | 343 177.00 |
VC Groupe et associés | 289 017.00 | 289 017.00 | | 289 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 132 955.00 | 3 334 633.00 | 10 098 322.00 | 14 132 955.00 |
VI Groupe et associés | 3 040 312.00 | 3 040 312.00 | | 3 040 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 042 165.00 | | | 2 042 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 832 760.00 | | | 2 832 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
VP Divers | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 537.00 | 223 537.00 | | 223 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 633 098.00 | 10 633 098.00 | | 10 633 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219 946.00 | 3 219 946.00 | | 3 219 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 890 093.00 | 36 890 093.00 | | 36 890 093.00 |
VW T.V.A. | 3 225 134.00 | 3 225 134.00 | | 3 225 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 831 362.00 | 56 033 040.00 | 10 098 322.00 | 66 831 362.00 |