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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 471.00 | 21 473.00 | 5 997.00 | 27 471.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 517.00 | 711 983.00 | 259 534.00 | 971 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 457.00 | 270 044.00 | 100 413.00 | 370 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 065.00 | 1 003 501.00 | 404 563.00 | 1 408 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 121.00 | | 411 121.00 | 411 121.00 |
BN En cours de production de biens | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 026.00 | | 139 026.00 | 139 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 416.00 | 242.00 | 654 174.00 | 654 416.00 |
BZ Autres créances | 87 060.00 | | 87 060.00 | 87 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 903.00 | | 251 903.00 | 251 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 658.00 | 242.00 | 1 601 416.00 | 1 601 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 723.00 | 1 003 743.00 | 2 005 979.00 | 3 009 723.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 956 874.00 | | | 956 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 007.00 | | | -99 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 009.00 | | | 1 007 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 195.00 | | | 197 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 072.00 | | | 331 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 062.00 | | | 464 062.00 |
EA Autres dettes | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 970.00 | | | 998 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 979.00 | | | 2 005 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 841.00 | | | 880 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 761 758.00 | 23 960.00 | 2 785 718.00 | 2 761 758.00 |
FG Production vendue services | 76 480.00 | | 76 480.00 | 76 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 238.00 | 23 960.00 | 2 862 198.00 | 2 838 238.00 |
FM Production stockée | | | -49 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 825.00 | | | -24 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 870.00 | | | 2 848 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 878.00 | | | 2 947 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 007.00 | | | -99 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 606.00 | | | 1 308 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 516.00 | | | 1 242 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 291.00 | 89 211.00 | | 914 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 509.00 | 965.00 | | 20 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 782.00 | 88 246.00 | | 893 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 072.00 | 331 072.00 | | 331 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 640.00 | 206 640.00 | | 206 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 87 061.00 | | | 87 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 909.00 | 77 781.00 | 118 128.00 | 195 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 925.00 | 743 506.00 | 419.00 | 743 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 970.00 | 880 842.00 | 118 128.00 | 998 970.00 |