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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 140.00 | 53 501.00 | 17 639.00 | 71 140.00 |
AH Fonds commercial | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 106.00 | 1 801 631.00 | 591 475.00 | 2 393 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 274.00 | 560 648.00 | 103 626.00 | 664 274.00 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 757.00 | 2 415 780.00 | 784 977.00 | 3 200 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 246.00 | | 521 246.00 | 521 246.00 |
BN En cours de production de biens | 100 584.00 | | 100 584.00 | 100 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 422.00 | | 204 422.00 | 204 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 372.00 | 17 279.00 | 862 093.00 | 879 372.00 |
BZ Autres créances | 301 437.00 | | 301 437.00 | 301 437.00 |
CF Disponibilités | 184 243.00 | | 184 243.00 | 184 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 308.00 | 17 279.00 | 2 202 029.00 | 2 219 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 065.00 | 2 433 059.00 | 2 987 006.00 | 5 420 065.00 |
CU Autres participations | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 350.00 | 516 072.00 | | 480 350.00 |
DH Report à nouveau | | 511 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 913.00 | -547 521.00 | | 171 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 228.00 | 22 068.00 | | 18 228.00 |
DL TOTAL (I) | 793 580.00 | 625 507.00 | | 793 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 978.00 | 385 817.00 | | 582 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 678.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 517.00 | 320 636.00 | | 440 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 217.00 | 489 575.00 | | 485 217.00 |
EA Autres dettes | 608 444.00 | 442 736.00 | | 608 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 426.00 | 1 640 442.00 | | 2 193 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 006.00 | 2 265 949.00 | | 2 987 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 791 208.00 | | 3 791 208.00 | 3 791 208.00 |
FG Production vendue services | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 749.00 | | 3 835 749.00 | 3 835 749.00 |
FM Production stockée | | | 22 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 641.00 | 13 036.00 | | 14 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840.00 | 19 465.00 | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 480.00 | 32 501.00 | | 18 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 700.00 | 410.00 | | 28 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 700.00 | 75 413.00 | | 28 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 220.00 | -42 912.00 | | -10 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 173 224.00 | 3 393 034.00 | | 4 173 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 311.00 | 3 940 555.00 | | 4 001 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 913.00 | -547 521.00 | | 171 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 873.00 | | 547 051.00 | 2 654 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | 28 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 3 200 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 057 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 945.00 | | 15 948.00 | 98 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 277.00 | | 529 103.00 | 2 528 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 651.00 | | 2 000.00 | 27 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 867.00 | 82 913.00 | | 2 332 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 311.00 | 3 190.00 | | 50 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 556.00 | 79 723.00 | | 2 282 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 517.00 | 440 517.00 | | 440 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 030.00 | 129 030.00 | | 129 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 485.00 | 310 485.00 | | 310 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 444.00 | 608 444.00 | | 608 444.00 |
UP Prêts | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
UX Autres créances clients | 857 824.00 | 857 824.00 | | 857 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
VB T. V. A. | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |
VC Groupe et associés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 39 370.00 | 260 630.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 978.00 | 75 355.00 | 207 623.00 | 282 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 544.00 | 1 173 081.00 | 46 463.00 | 1 219 544.00 |
VW T.V.A. | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 156.00 | 1 648 904.00 | 468 252.00 | 2 117 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |