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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 471.00 | 22 047.00 | 5 425.00 | 27 471.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 355.00 | 760 258.00 | 302 097.00 | 1 062 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 152.00 | 297 195.00 | 80 957.00 | 378 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 598.00 | 1 079 499.00 | 427 099.00 | 1 506 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 435.00 | | 431 435.00 | 431 435.00 |
BN En cours de production de biens | 131 949.00 | | 131 949.00 | 131 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 711.00 | | 145 711.00 | 145 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 118.00 | 484.00 | 851 634.00 | 852 118.00 |
BZ Autres créances | 119 124.00 | | 119 124.00 | 119 124.00 |
CF Disponibilités | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 806.00 | 484.00 | 1 738 322.00 | 1 738 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 404.00 | 1 079 983.00 | 2 165 420.00 | 3 245 404.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 956 875.00 | | | 956 875.00 |
DH Report à nouveau | -99 008.00 | | | -99 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 972.00 | | | 1 021 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 639.00 | | | 319 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 012.00 | | | 495 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 617.00 | | | 257 617.00 |
EA Autres dettes | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 448.00 | | | 1 143 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 420.00 | | | 2 165 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 523.00 | | | 973 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 401 720.00 | 33 864.00 | 3 435 584.00 | 3 401 720.00 |
FG Production vendue services | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 441.00 | 33 864.00 | 3 480 305.00 | 3 446 441.00 |
FM Production stockée | | | 82 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 202.00 | | | 3 631 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 684.00 | | | 3 610 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 093.00 | | | 72 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 065.00 | | 145 441.00 | 1 408 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 909.00 | 1 506 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 909.00 | 1 440 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 976.00 | | 145 440.00 | 1 341 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | 2.00 | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 502.00 | 101 603.00 | 25 605.00 | 1 003 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 474.00 | 573.00 | | 21 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 028.00 | 101 030.00 | 25 605.00 | 982 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 012.00 | 495 012.00 | | 495 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 884.00 | 86 884.00 | | 86 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 466.00 | 144 466.00 | | 144 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 851 537.00 | | | 851 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
VC Groupe et associés | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 639.00 | 149 714.00 | 169 925.00 | 319 639.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 080.00 | 973 661.00 | 419.00 | 974 080.00 |
VW T.V.A. | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 448.00 | 973 523.00 | 169 925.00 | 1 143 448.00 |