| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 192.00 | 50 311.00 | 4 881.00 | 55 192.00 |
AH Fonds commercial | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 581.00 | 1 741 929.00 | 142 652.00 | 1 884 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 696.00 | 540 627.00 | 103 069.00 | 643 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 873.00 | 2 332 867.00 | 322 006.00 | 2 654 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 871.00 | | 421 871.00 | 421 871.00 |
BN En cours de production de biens | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 596.00 | | 217 596.00 | 217 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 442.00 | | 750 442.00 | 750 442.00 |
BZ Autres créances | 202 982.00 | 17 279.00 | 185 703.00 | 202 982.00 |
CF Disponibilités | 280 379.00 | | 280 379.00 | 280 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 394.00 | 17 279.00 | 1 944 115.00 | 1 961 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 267.00 | 2 350 146.00 | 2 266 121.00 | 4 616 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 072.00 | 575 165.00 | | 516 072.00 |
DH Report à nouveau | 511 799.00 | -78 490.00 | | 511 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 521.00 | 119 397.00 | | -547 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 068.00 | 25 908.00 | | 22 068.00 |
DL TOTAL (I) | 625 507.00 | 765 069.00 | | 625 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 033.00 | 140 472.00 | | 386 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 630.00 | 291 024.00 | | 320 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 537.00 | 319 337.00 | | 489 537.00 |
EA Autres dettes | 442 736.00 | 516 711.00 | | 442 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 614.00 | 1 267 544.00 | | 1 640 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 121.00 | 2 032 613.00 | | 2 266 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 419 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 419 501.00 | |
FM Production stockée | | | -78 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 501.00 | 22 019.00 | | 32 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 413.00 | 33 271.00 | | 75 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 912.00 | -11 253.00 | | -42 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 034.00 | 3 940 460.00 | | 3 393 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 555.00 | 3 821 063.00 | | 3 940 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 521.00 | 119 397.00 | | -547 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 106.00 | | 1 200 440.00 | 1 730 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 673.00 | 2 654 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 180.00 | 98 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 493.00 | 2 528 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 769.00 | | 33 355.00 | 67 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 181.00 | | 1 142 589.00 | 1 659 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | 24 495.00 | 3 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 578.00 | 1 204 962.00 | 275 673.00 | 1 403 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 381.00 | 29 111.00 | 2 180.00 | 23 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 197.00 | 1 175 851.00 | 273 493.00 | 1 380 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 727.00 | 9 552.00 | | 7 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 727.00 | 9 552.00 | | 7 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 727.00 | 9 552.00 | | 7 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 630.00 | 320 630.00 | | 320 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 493.00 | 106 493.00 | | 106 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 101.00 | 359 101.00 | | 359 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 736.00 | 442 736.00 | | 442 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
UX Autres créances clients | 750 442.00 | 750 442.00 | | 750 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -38.00 | -38.00 | | -38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VC Groupe et associés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 033.00 | 64 574.00 | 21 459.00 | 86 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 266.00 | 162 266.00 | | 162 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 630.00 | 975 716.00 | 24 914.00 | 1 000 630.00 |
VW T.V.A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 614.00 | 1 619 155.00 | 21 459.00 | 1 640 614.00 |