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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 352.00 | 23 381.00 | 5 972.00 | 29 352.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 713.00 | 980 367.00 | 182 346.00 | 1 162 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 468.00 | 399 831.00 | 96 638.00 | 496 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 106.00 | 1 403 578.00 | 326 528.00 | 1 730 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 234.00 | | 376 234.00 | 376 234.00 |
BN En cours de production de biens | 79 485.00 | | 79 485.00 | 79 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 545.00 | | 217 545.00 | 217 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 354.00 | 7 727.00 | 744 627.00 | 752 354.00 |
BZ Autres créances | 226 836.00 | | 226 836.00 | 226 836.00 |
CF Disponibilités | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 812.00 | 7 727.00 | 1 706 085.00 | 1 713 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 918.00 | 1 411 305.00 | 2 032 613.00 | 3 443 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 575 165.00 | 826 875.00 | | 575 165.00 |
DH Report à nouveau | -78 490.00 | -78 490.00 | | -78 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 397.00 | -201 710.00 | | 119 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 908.00 | 29 747.00 | | 25 908.00 |
DL TOTAL (I) | 765 069.00 | 699 511.00 | | 765 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 472.00 | 222 208.00 | | 140 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 024.00 | 501 333.00 | | 291 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 337.00 | 313 847.00 | | 319 337.00 |
EA Autres dettes | 516 711.00 | 769 281.00 | | 516 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 544.00 | 1 806 669.00 | | 1 267 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 613.00 | 2 506 181.00 | | 2 032 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 473.00 | 1 666 200.00 | | 1 199 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 898 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 898 133.00 | |
FM Production stockée | | | -5 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 019.00 | 11 481.00 | | 22 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 271.00 | 22 087.00 | | 33 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 253.00 | -10 606.00 | | -11 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 460.00 | 4 129 772.00 | | 3 940 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 063.00 | 4 331 482.00 | | 3 821 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 397.00 | -201 710.00 | | 119 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 422.00 | | 6 280.00 | 1 796 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 596.00 | 1 730 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 67 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 871.00 | 1 659 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 888.00 | | 2 186.00 | 65 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 378.00 | | 3 674.00 | 1 727 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | 420.00 | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 998.00 | 106 618.00 | 69 038.00 | 1 365 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 680.00 | 701.00 | | 22 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 318.00 | 105 917.00 | 69 038.00 | 1 343 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 024.00 | 291 024.00 | | 291 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 795.00 | 128 795.00 | | 128 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 295.00 | 131 295.00 | | 131 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 711.00 | 516 711.00 | | 516 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 741 240.00 | 741 240.00 | | 741 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VB T. V. A. | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VC Groupe et associés | 89 957.00 | 89 957.00 | | 89 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 472.00 | 72 401.00 | 68 072.00 | 140 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 736.00 | | | 81 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 837.00 | 94 837.00 | | 94 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 823.00 | 996 404.00 | 419.00 | 996 823.00 |
VW T.V.A. | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 544.00 | 1 199 473.00 | 68 072.00 | 1 267 544.00 |