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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 471.00 | 22 680.00 | 4 792.00 | 27 471.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 539.00 | 952 600.00 | 268 940.00 | 1 221 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 838.00 | 390 719.00 | 115 120.00 | 505 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 422.00 | 1 365 998.00 | 430 424.00 | 1 796 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 281.00 | | 429 281.00 | 429 281.00 |
BN En cours de production de biens | 112 971.00 | | 112 971.00 | 112 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 857.00 | | 189 857.00 | 189 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 969.00 | 5 494.00 | 937 475.00 | 942 969.00 |
BZ Autres créances | 248 269.00 | | 248 269.00 | 248 269.00 |
CF Disponibilités | 141 455.00 | | 141 455.00 | 141 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 250.00 | 5 494.00 | 2 075 757.00 | 2 081 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 672.00 | 1 371 492.00 | 2 506 181.00 | 3 877 672.00 |
CU Autres participations | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 826 875.00 | | | 826 875.00 |
DH Report à nouveau | -78 490.00 | | | -78 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 710.00 | | | -201 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
DL TOTAL (I) | 699 511.00 | | | 699 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 208.00 | | | 222 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 333.00 | | | 501 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 847.00 | | | 313 847.00 |
EA Autres dettes | 769 281.00 | | | 769 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 669.00 | | | 1 806 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 181.00 | | | 2 506 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 200.00 | | | 1 666 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 892 094.00 | | 3 892 094.00 | 3 892 094.00 |
FG Production vendue services | 188 036.00 | | 188 036.00 | 188 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 130.00 | | 4 080 130.00 | 4 080 130.00 |
FM Production stockée | | | 11 858.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 606.00 | | | -10 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 772.00 | | | 4 129 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 482.00 | | | 4 331 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 710.00 | | | -201 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 279.00 | | | 73 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 598.00 | | 291 209.00 | 1 506 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 1 796 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 385.00 | 65 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 583.00 | | 1 690.00 | 65 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 507.00 | | 286 871.00 | 1 440 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 2 648.00 | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 499.00 | 117 916.00 | 1 385.00 | 1 079 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 047.00 | 573.00 | 1 385.00 | 22 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 452.00 | 117 344.00 | | 1 057 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 333.00 | 501 333.00 | | 501 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 229.00 | 141 229.00 | | 141 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 281.00 | 759 281.00 | | 759 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 936 477.00 | 936 477.00 | | 936 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VB T. V. A. | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
VC Groupe et associés | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 208.00 | 81 739.00 | 140 469.00 | 222 208.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 106.00 | 1 207 687.00 | 419.00 | 1 208 106.00 |
VW T.V.A. | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 669.00 | 1 666 200.00 | 140 469.00 | 1 806 669.00 |