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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
AP Constructions | 290 110.00 | 164 965.00 | 125 145.00 | 290 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 173.00 | 40 342.00 | 18 830.00 | 59 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 171.00 | 41 015.00 | 20 156.00 | 61 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 769.00 | 300 637.00 | 164 132.00 | 464 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BT Marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BZ Autres créances | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
CF Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 663.00 | | 71 663.00 | 71 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 433.00 | 300 637.00 | 235 796.00 | 536 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 084.00 | | | -37 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 252.00 | -37 084.00 | | -51 252.00 |
DK Provisions réglementées | 379.00 | 427.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 72 042.00 | 123 343.00 | | 72 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 180.00 | 4 103.00 | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 861.00 | 113 428.00 | | 129 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 712.00 | 31 952.00 | | 28 712.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 753.00 | 149 549.00 | | 163 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 796.00 | 272 892.00 | | 235 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
FG Production vendue services | 678 814.00 | | 678 814.00 | 678 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 122.00 | | 687 122.00 | 687 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 916.00 | |
GE Autres charges | | | 62 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 49.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 342.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 342.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | -293.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 473.00 | 706 688.00 | | 691 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 726.00 | 743 773.00 | | 742 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 252.00 | -37 084.00 | | -51 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 858.00 | | 32 295.00 | 434 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384.00 | 464 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 384.00 | 410 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 544.00 | | 32 295.00 | 380 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 105.00 | 24 916.00 | 2 384.00 | 278 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 791.00 | 24 916.00 | 2 384.00 | 223 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 427.00 | | 48.00 | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427.00 | | 48.00 | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 861.00 | 129 861.00 | | 129 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
VC Groupe et associés | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 573.00 | 158 573.00 | | 158 573.00 |