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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
AP Constructions | 387 497.00 | 218 976.00 | 168 521.00 | 387 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 437.00 | 60 762.00 | 9 675.00 | 70 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 520.00 | 49 615.00 | 15 905.00 | 65 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 575.00 | 383 667.00 | 222 907.00 | 606 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BT Marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BZ Autres créances | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CF Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 353.00 | 383 667.00 | 272 685.00 | 656 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 989.00 | -134 861.00 | | -194 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 653.00 | -60 127.00 | | -45 653.00 |
DK Provisions réglementées | 183.00 | 213.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | -80 459.00 | -34 776.00 | | -80 459.00 |
DP Provisions pour risques | 112.00 | | | 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 112.00 | | | 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 718.00 | 97 374.00 | | 164 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 927.00 | 3 540.00 | | 2 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 319.00 | 143 357.00 | | 138 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 016.00 | 36 968.00 | | 42 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 032.00 | 287 558.00 | | 353 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 685.00 | 252 781.00 | | 272 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 104.00 | 284 017.00 | | 350 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 317.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 164 718.00 | | | 164 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
FG Production vendue services | 729 327.00 | | 729 327.00 | 729 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 891.00 | | 737 891.00 | 737 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 69 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | 125.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 125.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 330.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | -205.00 | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 983.00 | 733 529.00 | | 744 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 637.00 | 793 657.00 | | 790 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 653.00 | -60 127.00 | | -45 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 407.00 | | 45 034.00 | 572 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 058.00 | 7 808.00 | 606 575.00 | 3 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058.00 | 7 808.00 | 552 262.00 | 3 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 093.00 | | 45 034.00 | 518 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 711.00 | 30 765.00 | 7 808.00 | 360 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 397.00 | 30 765.00 | 7 808.00 | 306 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213.00 | | 29.00 | 213.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | 113.00 | 29.00 | 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 319.00 | 138 319.00 | | 138 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VI Groupe et associés | 164 718.00 | 164 718.00 | | 164 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 104.00 | 350 104.00 | | 350 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |