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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
AP Constructions | 377 055.00 | 199 175.00 | 177 879.00 | 377 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 313.00 | 54 610.00 | 13 702.00 | 68 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 667.00 | 52 610.00 | 17 056.00 | 69 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 407.00 | 360 711.00 | 211 696.00 | 572 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BT Marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BZ Autres créances | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 1.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 492.00 | 360 711.00 | 252 781.00 | 613 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 861.00 | -88 337.00 | | -134 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 127.00 | -46 524.00 | | -60 127.00 |
DK Provisions réglementées | 213.00 | 338.00 | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | -34 776.00 | 25 476.00 | | -34 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 540.00 | 2 479.00 | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 357.00 | 144 001.00 | | 143 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 968.00 | 44 764.00 | | 36 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 558.00 | 193 645.00 | | 287 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 781.00 | 219 122.00 | | 252 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 017.00 | 191 166.00 | | 284 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
FG Production vendue services | 716 743.00 | | 716 743.00 | 716 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 233.00 | | 725 233.00 | 725 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 288.00 | |
GE Autres charges | | | 68 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125.00 | 41.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 487.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 436.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 50.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 529.00 | 752 782.00 | | 733 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 657.00 | 799 306.00 | | 793 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 127.00 | -46 524.00 | | -60 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 779.00 | | 95 688.00 | 481 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 3 060.00 | 572 407.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 3 060.00 | 518 093.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 465.00 | | 95 688.00 | 427 465.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 151.00 | 33 288.00 | 2 729.00 | 330 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 838.00 | 33 288.00 | 2 729.00 | 275 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338.00 | | 125.00 | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | | 125.00 | 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 357.00 | 143 357.00 | | 143 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
UX Autres créances clients | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VI Groupe et associés | 97 374.00 | 97 374.00 | | 97 374.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 017.00 | 284 017.00 | | 284 017.00 |