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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
AP Constructions | 294 909.00 | 181 909.00 | 113 000.00 | 294 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 764.00 | 46 964.00 | 14 800.00 | 61 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 792.00 | 46 965.00 | 21 827.00 | 68 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 779.00 | 330 151.00 | 151 627.00 | 481 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BT Marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
CF Disponibilités | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 274.00 | 330 151.00 | 219 122.00 | 549 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 337.00 | -37 084.00 | | -88 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 524.00 | -51 252.00 | | -46 524.00 |
DK Provisions réglementées | 338.00 | 379.00 | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 25 476.00 | 72 042.00 | | 25 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 479.00 | 5 180.00 | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 001.00 | 129 861.00 | | 144 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 764.00 | 28 712.00 | | 44 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 645.00 | 163 753.00 | | 193 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 122.00 | 235 796.00 | | 219 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 166.00 | 158 573.00 | | 191 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
FG Production vendue services | 737 994.00 | | 737 994.00 | 737 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 718.00 | | 747 718.00 | 747 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 633.00 | |
GE Autres charges | | | 65 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 324.00 | | 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41.00 | 48.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 373.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 1.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 1.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 372.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 782.00 | 691 473.00 | | 752 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 306.00 | 742 726.00 | | 799 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 524.00 | -51 252.00 | | -46 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 769.00 | | 18 128.00 | 464 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119.00 | 481 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | 427 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 456.00 | | 18 128.00 | 410 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 637.00 | 30 633.00 | 1 119.00 | 300 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 323.00 | 30 633.00 | 1 119.00 | 246 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379.00 | | 41.00 | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379.00 | | 41.00 | 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 002.00 | 144 002.00 | | 144 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
VC Groupe et associés | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 166.00 | 191 166.00 | | 191 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |